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JB Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.3億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
20.02%
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+20.02%
3年間の予想リターン
+83.81%
5年予想リターン
+80.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.3億
運用資産残高の伸び率
+$4018万
(+1.4%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.43%
保有額
292
新規
12
買い増し
158
減少
91
解消
23
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$8683万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$5483万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$3659万 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2365万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$593万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$6516万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3982万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$3364万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$1571万 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$731万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.63% |
| 2 | 情報技術 | 9.83% |
| 3 | ヘルスケア | 3.1% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $2294万 | 0.78% |
65,319
-626
| -0.9% | -$23.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
27
Emerson Electric
EMR
$946億
| $2221万 | 0.76% |
143,191
+742
| +0.5% | +$11.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
28
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $2158万 | 0.74% |
97,105
-1,134
| -1% | -$27.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $2119万 | 0.72% |
89,206
+75
| +0.1% | +$1.83万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
30
Prologis
PLD
$1241億
| $1919万 | 0.66% |
147,821
+1,420
| +1% | +$19.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $1911万 | 0.65% |
183,909
+2,834
| +2% | +$31.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
32
AstraZeneca
AZN
$2937億
| $1879万 | 0.64% |
116,375
+1,350
| +1% | +$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
33
RTX Corp
RTX
$2649億
| $1764万 | 0.6% |
95,007
+2,699
| +3% | +$55.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
34
PepsiCo
PEP
$1933億
| $1703万 | 0.58% |
134,423
+3,112
| +2% | +$42.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $1653万 | 0.56% |
72,374
+7,735
| +12% | +$166万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
36
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1504万 | 0.51% |
29,316
+201
| +0.7% | +$9.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
37
Bunge Global
BG
$194億
| $1490万 | 0.51% |
139,363
+4,693
| +3% | +$53.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $1489万 | 0.51% |
43,281
+4,587
| +12% | +$159万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $1436万 | 0.49% |
183,906
+8,056
| +5% | +$64.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1137万 | 0.39% |
45,647
+10,880
| +31% | +$276万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
41
Hewlett Packard
HPE
$631億
| $1090万 | 0.37% |
170,607
-4,257
| -2% | -$22.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1089万 | 0.37% |
15,022
+100
| +0.7% | +$6.24万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
43
Micron Technology
MU
$8295億
| $1089万 | 0.37% |
10,225
-1,418
| -12% | -$135万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Semtech
SMTC
$109億
| $1075万 | 0.37% |
60,281
-179
| -0.3% | -$2.54万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
45
Dell
DELL
$2202億
| $1069万 | 0.37% |
19,880
-498
| -2% | -$23.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $984万 | 0.34% |
97,339
+40,946
| +73% | +$430万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
Lumentum
LITE
$541億
| $964万 | 0.33% |
9,923
-27
| -0.3% | -$2.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Vistra
VST
$455億
| $730万 | 0.25% |
52,737
+1,129
| +2% | +$16.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Crocs
CROX
$73.3億
| $700万 | 0.24% |
59,711
+239
| +0.4% | +$3.02万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
50
Marsh
MRSH
$972億
| $659万 | 0.23% |
38,622
+826
| +2% | +$15.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
PCM
JB Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JB Capitalは292銘柄を保有し、保有額は$29.3億でした。前四半期の$28.9億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
JB Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、158件増加しました、91件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は42,009株、評価額は$577万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定額は$6516万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- JB Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は42,009株、評価額は$577万でした。
- JB Capitalは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8683万でした。
- JB Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$6516万相当を減らしました。
- JB Capitalは2026年第3四半期にAptivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$468万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JB Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$29.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- JB Capitalは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- JB Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$29.3億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のJB Capitalの 13F報告書 に基づいています。