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JB Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 bi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
20,02%
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+20,02%
Retorno est. (3 anos)
+83,81%
Retorno est. (5 anos)
+80,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,43%
Posição
292
Nova
12
Aumentada
158
Reduzida
91
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 86,8 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 54,8 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 36,6 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 23,6 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 5,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 65,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 39,8 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 33,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 7,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,63% |
| 2 | Tecnologia | 9,83% |
| 3 | Saúde | 3,1% |
| 4 | Financeiro | 3,08% |
| 5 | Bens industriais | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 22,9 mi | 0,78% |
65.319
-626
| -0,9% | -US$ 236 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 22,2 mi | 0,76% |
143.191
+742
| +0,5% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 21,6 mi | 0,74% |
97.105
-1.134
| -1% | -US$ 278 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,6 bi
| US$ 21,2 mi | 0,72% |
89.206
+75
| +0,1% | +US$ 18,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 19,2 mi | 0,66% |
147.821
+1.420
| +1% | +US$ 199 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 19,1 mi | 0,65% |
183.909
+2.834
| +2% | +US$ 311 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 18,8 mi | 0,64% |
116.375
+1.350
| +1% | +US$ 225 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 17,6 mi | 0,6% |
95.007
+2.699
| +3% | +US$ 553 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 17 mi | 0,58% |
134.423
+3.112
| +2% | +US$ 429 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 16,5 mi | 0,56% |
72.374
+7.735
| +12% | +US$ 1,66 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 15 mi | 0,51% |
29.316
+201
| +0,7% | +US$ 93 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
37
Bunge Global
BG
US$ 19,4 bi
| US$ 14,9 mi | 0,51% |
139.363
+4.693
| +3% | +US$ 537 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 14,9 mi | 0,51% |
43.281
+4.587
| +12% | +US$ 1,59 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 14,4 mi | 0,49% |
183.906
+8.056
| +5% | +US$ 646 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 11,4 mi | 0,39% |
45.647
+10.880
| +31% | +US$ 2,76 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,37% |
170.607
-4.257
| -2% | -US$ 225 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10,9 mi | 0,37% |
15.022
+100
| +0,7% | +US$ 62,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
43
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 10,9 mi | 0,37% |
10.225
-1.418
| -12% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Semtech
SMTC
US$ 10,9 bi
| US$ 10,8 mi | 0,37% |
60.281
-179
| -0,3% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Dell
DELL
US$ 220 bi
| US$ 10,7 mi | 0,37% |
19.880
-498
| -2% | -US$ 234 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,34% |
97.339
+40.946
| +73% | +US$ 4,3 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,33% |
9.923
-27
| -0,3% | -US$ 22,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vistra
VST
US$ 45,6 bi
| US$ 7,3 mi | 0,25% |
52.737
+1.129
| +2% | +US$ 166 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Crocs
CROX
US$ 7,33 bi
| US$ 7 mi | 0,24% |
59.711
+239
| +0,4% | +US$ 30,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| US$ 6,59 mi | 0,23% |
38.622
+826
| +2% | +US$ 151 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de JB Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, JB Capital detinha 292 posições avaliadas em US$ 2,93 bi, alta de 1,4% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de JB Capital mostra 12 novas, 158 aumentaram, 91 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oracle: 42.009 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, estimada em US$ 65,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de JB Capital no T3 2026 foi Oracle: 42.009 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- JB Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 86,8 mi.
- A maior redução de JB Capital em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 65,2 mi.
- JB Capital encerrou totalmente sua posição em Aptiv no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,68 mi.
- As dez maiores posições de JB Capital representam 56% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T3 2026.
- JB Capital abriu 12 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de JB Capital subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de JB Capital referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.