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JB Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2929 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
20.02%
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.43%
Posición
292
Nuevas
12
Aumentadas
158
Reducidas
91
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 86.8 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 54.8 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 36.6 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 23.6 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 5.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 65.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 39.8 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 33.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 7.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.63% |
| 2 | Tecnología | 9.83% |
| 3 | Salud | 3.1% |
| 4 | Finanzas | 3.08% |
| 5 | Industriales | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 22.9 M | 0.78% |
65,319
-626
| -0.9% | -USD 236 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 22.2 M | 0.76% |
143,191
+742
| +0.5% | +USD 112 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 21.6 M | 0.74% |
97,105
-1,134
| -1% | -USD 278 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.6 mil M
| USD 21.2 M | 0.72% |
89,206
+75
| +0.1% | +USD 18.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 19.2 M | 0.66% |
147,821
+1,420
| +1% | +USD 199 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 19.1 M | 0.65% |
183,909
+2,834
| +2% | +USD 311 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 18.8 M | 0.64% |
116,375
+1,350
| +1% | +USD 225 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 17.6 M | 0.6% |
95,007
+2,699
| +3% | +USD 553 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 17 M | 0.58% |
134,423
+3,112
| +2% | +USD 429 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 16.5 M | 0.56% |
72,374
+7,735
| +12% | +USD 1.66 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 15 M | 0.51% |
29,316
+201
| +0.7% | +USD 93 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
37
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 14.9 M | 0.51% |
139,363
+4,693
| +3% | +USD 537 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 14.9 M | 0.51% |
43,281
+4,587
| +12% | +USD 1.59 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 14.4 M | 0.49% |
183,906
+8,056
| +5% | +USD 646 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 11.4 M | 0.39% |
45,647
+10,880
| +31% | +USD 2.76 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Hewlett Packard
HPE
USD 63.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.37% |
170,607
-4,257
| -2% | -USD 225 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.9 M | 0.37% |
15,022
+100
| +0.7% | +USD 62.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
43
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 10.9 M | 0.37% |
10,225
-1,418
| -12% | -USD 1.35 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Semtech
SMTC
USD 10.9 mil M
| USD 10.8 M | 0.37% |
60,281
-179
| -0.3% | -USD 25.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Dell
DELL
USD 220 mil M
| USD 10.7 M | 0.37% |
19,880
-498
| -2% | -USD 234 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.34% |
97,339
+40,946
| +73% | +USD 4.3 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.33% |
9,923
-27
| -0.3% | -USD 22.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vistra
VST
USD 45.6 mil M
| USD 7.3 M | 0.25% |
52,737
+1,129
| +2% | +USD 166 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Crocs
CROX
USD 7327 M
| USD 7 M | 0.24% |
59,711
+239
| +0.4% | +USD 30.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 6.59 M | 0.23% |
38,622
+826
| +2% | +USD 151 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de JB Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JB Capital mantenía 292 posiciones por un valor de USD 2929 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 2889 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de JB Capital muestra 12 nuevos, Aumentaron 158, 91 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oracle: 42,009 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 65.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de JB Capital en T3 2026 fue Oracle: 42,009 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- JB Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 86.8 M.
- La mayor reducción de JB Capital durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 65.2 M.
- JB Capital cerró por completo su posición en Aptiv en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.68 M.
- Las diez principales posiciones de JB Capital representan 56% de su cartera de USD 2929 M en T3 2026.
- JB Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JB Capital aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2929 M.
Según el Informe 13F de JB Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.