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Aviso Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2876 M
Rotación
29.53%
Rendimiento estimado a 1 año
23.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2816 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 185 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 246 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.88%
Posición
380
Nuevas
34
Aumentadas
148
Reducidas
107
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+USD 62.5 M |
| 2 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+USD 61.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.2 M |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 25.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.23% |
| 2 | Materiales | 10.82% |
| 3 | Tecnología | 10.76% |
| 4 | Energía | 9.74% |
| 5 | Industriales | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 158 M | 5.61% |
1,693,349
+2,342
| +0.1% | +USD 223 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 135 M | 4.8% |
999,301
-23,015
| -2% | -USD 3.2 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 131 M | 4.64% |
2,678,995
+25,556
| +1% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 123 M | 4.37% |
497,972
+99,864
| +25% | +USD 24.7 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 112 M | 3.97% |
389,972
+4,564
| +1% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 89.9 M | 3.19% |
297,592
+904
| +0.3% | +USD 291 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 88.3 M | 3.14% |
285,267
+6,223
| +2% | +USD 2.05 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
8
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 87.5 M | 3.11% |
2,161,688
+28,412
| +1% | +USD 1.26 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 87 M | 3.09% |
1,106,483
-218,005
| -16% | -USD 17.2 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 83.2 M | 2.95% |
224,757
+17,814
| +9% | +USD 7.45 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 81.7 M | 2.9% |
1,507,861
+4,559
| +0.3% | +USD 232 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 73.6 M | 2.61% |
149,740
+2,699
| +2% | +USD 1.46 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
13
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 73.2 M | 2.6% |
990,535
-10,015
| -1% | -USD 703 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 72.8 M | 2.59% |
349,668
+137,209
| +65% | +USD 30.2 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
15
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 68.5 M | 2.43% |
723,814
+3,797
| +0.5% | +USD 363 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 68.5 M | 2.43% |
232,793
+3,878
| +2% | +USD 1.18 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 66.3 M | 2.36% |
465,585
+66,042
| +17% | +USD 9.8 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 62 M | 2.2% |
125,050
+878
| +0.7% | +USD 414 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 59.6 M | 2.12% |
1,797,213
+1,778,698
| +9,607% | +USD 62.5 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 59.1 M | 2.1% |
682,105
+78,787
| +13% | +USD 7.02 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 58.5 M | 2.08% |
+3,446,409
| Nuevas | +USD 61.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 52.5 M | 1.87% |
163,824
+2,631
| +2% | +USD 906 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 51.5 M | 1.83% |
121,156
+45,545
| +60% | +USD 21.1 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
24
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 51.1 M | 1.81% |
298,377
+11,511
| +4% | +USD 2.38 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
25
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 47.5 M | 1.69% |
211,511
+8,466
| +4% | +USD 2.11 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aviso Financial en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Aviso Financial mantenía 380 posiciones por un valor de USD 2816 M, un aumento de 7% frente a los USD 2631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Aviso Financial destinó USD 246 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 148 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mitsubishi UFJ Financial: 3,446,409 acciones con un valor de USD 58.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en CGI, por un valor estimado de USD 30.4 M.
- La mayor compra de Aviso Financial en T1 2026 fue Mitsubishi UFJ Financial: 3,446,409 acciones por un valor de USD 58.5 M.
- Aviso Financial fue quien más aumentó su posición en RELX durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 62.5 M.
- La mayor reducción de Aviso Financial durante T1 2026 fue en CGI, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Aviso Financial cerró por completo su posición en Granite Real Estate Investment Trust en T1 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Aviso Financial representan 39% de su cartera de USD 2816 M en T1 2026.
- Aviso Financial abrió 34 posiciones nuevas y cerró 42 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Aviso Financial aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2816 M.
Según el Informe 13F de Aviso Financial correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.