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Aviso Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.8億
売買回転率
29.53%
推定1年リターン
23.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+23.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+7%)
資金フロー
+$2.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.88%
保有額
380
新規
34
買い増し
148
減少
107
解消
42
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+$6254万 |
| 2 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+$6134万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3021万 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$2679万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$2570万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+$3041万 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$1723万 |
| 3 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+$989万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$328万 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$320万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.23% |
| 2 | 素材 | 10.82% |
| 3 | 情報技術 | 10.76% |
| 4 | エネルギー | 9.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1.58億 | 5.61% |
1,693,349
+2,342
| +0.1% | +$22.3万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $1.35億 | 4.8% |
999,301
-23,015
| -2% | -$320万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1.31億 | 4.64% |
2,678,995
+25,556
| +1% | +$105万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $1.23億 | 4.37% |
497,972
+99,864
| +25% | +$2471万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.12億 | 3.97% |
389,972
+4,564
| +1% | +$143万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $8994万 | 3.19% |
297,592
+904
| +0.3% | +$29.1万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8829万 | 3.14% |
285,267
+6,223
| +2% | +$205万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
8
Brookfield
BN
$817億
| $8751万 | 3.11% |
2,161,688
+28,412
| +1% | +$126万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $8699万 | 3.09% |
1,106,483
-218,005
| -16% | -$1723万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8320万 | 2.95% |
224,757
+17,814
| +9% | +$745万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
11
Enbridge
ENB
$1072億
| $8166万 | 2.9% |
1,507,861
+4,559
| +0.3% | +$23.2万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $7360万 | 2.61% |
149,740
+2,699
| +2% | +$146万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
13
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $7322万 | 2.6% |
990,535
-10,015
| -1% | -$70.3万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7283万 | 2.59% |
349,668
+137,209
| +65% | +$3021万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
15
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $6853万 | 2.43% |
723,814
+3,797
| +0.5% | +$36.3万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6848万 | 2.43% |
232,793
+3,878
| +2% | +$118万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6631万 | 2.36% |
465,585
+66,042
| +17% | +$982万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2298億
| $6199万 | 2.2% |
125,050
+878
| +0.7% | +$41.4万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
19
RELX
RELX
$678億
| $5958万 | 2.12% |
1,797,213
+1,778,698
| +9,607% | +$6254万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $5910万 | 2.1% |
682,105
+78,787
| +13% | +$702万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $5849万 | 2.08% |
+3,446,409
| 新規 | +$6134万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $5251万 | 1.87% |
163,824
+2,631
| +2% | +$90.6万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
23
S&P Global
SPGI
$1267億
| $5153万 | 1.83% |
121,156
+45,545
| +60% | +$2114万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
24
SAP
SAP
$2589億
| $5109万 | 1.81% |
298,377
+11,511
| +4% | +$238万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
25
ResMed
RMD
$336億
| $4748万 | 1.69% |
211,511
+8,466
| +4% | +$211万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Aviso Financialの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Aviso Financialは380銘柄を保有し、保有額は$28.2億でした。前四半期の$26.3億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Aviso Financialは2026年第1四半期に純新規資金として$2.46億を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち148銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMitsubishi UFJ Financialで、保有株数は3,446,409株、評価額は$5849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCGIで、推定$3041万相当を売却しました。
- Aviso Financialが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMitsubishi UFJ Financialで、株数は3,446,409株、評価額は$5849万でした。
- Aviso Financialは2026年第1四半期にRELXの保有額を最も増やし、増加額は推定$6254万でした。
- Aviso Financialが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCGIで、推定$3041万相当を減らしました。
- Aviso Financialは2026年第1四半期にGranite Real Estate Investment Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$989万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Aviso Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$28.2億のポートフォリオの39%を占めています。
- Aviso Financialは2026年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Aviso Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$28.2億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のAviso Financialの 13F報告書 に基づいています。