Wir sind mit live! Mehr erfahren
Waldron Private Wealth

Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,89 Mrd. $ Umschlag 10,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,32 %
AUM
2,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+324 Mio. $
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,53 %
Position
366
Neu
24
Aufgestockt
98
Reduziert
128
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,1 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,44 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,28 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,3 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,87 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,78 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+3,34 Mio. $
5
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,08 %
2 Technologie 4,77 %
3 Finanzwesen 3,37 %
4 Gesundheitswesen 2,19 %
5 Kommunikationsdienste 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
22,3 Mio. $ 0,77 %
59.763
+5.638
+10 % +2,28 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VONV-Symbol
27
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,77 %
209.590
-5.680
-3 % -580.520 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
20,9 Mio. $ 0,72 %
59.040
+72
+0,1 % +25.732 $
2013 Q4
50 Quartale
MDY-Symbol
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,72 %
29.380
-2.266
-7 % -1,52 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
CWB-Symbol
30
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
18 Mio. $ 0,62 %
167.023
-13.534
-7 % -1,4 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
17,2 Mio. $ 0,6 %
34.448
+460
+1 % +221.145 $
2015 Q1
45 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,54 %
41.934
+2.564
+7 % +916.786 $
2014 Q2
48 Quartale
CSCO-Symbol
33
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,48 %
118.540
+5.045
+4 % +527.602 $
2014 Q2
48 Quartale
IJH-Symbol
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,45 %
169.439
-279
-0,2 % -20.471 $
2017 Q3
35 Quartale
SCHB-Symbol
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
13 Mio. $ 0,45 %
450.000
– –
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
12,7 Mio. $ 0,44 %
63.504
-146
-0,2 % -30.018 $
2019 Q3
27 Quartale
PANW-Symbol
37
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,43 %
36.313
+101
+0,3 % +23.119 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,42 %
33.859
-149
-0,4 % -53.635 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,36 %
43.149
-84
-0,2 % -21.085 $
2013 Q4
50 Quartale
VEA-Symbol
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,36 %
144.084
+1.254
+0,9 % +87.349 $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,34 %
8.243
+107
+1 % +109.326 $
2014 Q4
46 Quartale
IEFA-Symbol
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,34 %
102.206
-396
-0,4 % -38.037 $
2020 Q1
25 Quartale
VT-Symbol
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,34 %
61.780
+560
+0,9 % +85.440 $
2017 Q1
37 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
9,1 Mio. $ 0,31 %
16.148
+58
+0,4 % +35.466 $
2013 Q4
50 Quartale
REET-Symbol
45
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,31 %
328.005
-12.631
-4 % -342.543 $
2020 Q3
23 Quartale
CBU-Symbol
46
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
8,19 Mio. $ 0,28 %
122.062
+9
+0 % +569 $
2019 Q3
27 Quartale
ABBV-Symbol
47
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,26 %
29.274
-340
-1 % -73.150 $
2014 Q2
48 Quartale
VGT-Symbol
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,25 %
61.225
+265
+0,4 % +29.016 $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
6,89 Mio. $ 0,24 %
21.060
-360
-2 % -111.797 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,23 %
26.341
+599
+2 % +139.602 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts 2,89 Mrd. $ AUM
Aviso Financial
Aviso Financial Toronto, Ontario, Canada 2,88 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soleus Capital Management
Soleus Capital Management Greenwich, Connecticut 2,9 Mrd. $ AUM 169,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
General Atlantic
General Atlantic New York 2,91 Mrd. $ AUM 24,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Post Corporation Pension Plan
Canada Post Corporation Pension Plan Toronto, Canada 2,87 Mrd. $ AUM 37,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonteq Securities AG
Leonteq Securities AG Zurich, Switzerland 2,91 Mrd. $ AUM 56,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquatic Capital Management
Aquatic Capital Management Chicago, Illinois 2,91 Mrd. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 366 Positionen im Wert von 2,89 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q2 2026 weist 24 neu, 98 erhöht, 128 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,3 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,89 Mrd. $ aus.
  • Waldron Private Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,89 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .