Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,08 % |
| 2 | Technologie | 4,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,22 % |
22.078
-83
| -0,4 % | -23.434 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
52
S&T Bancorp
STBA
1,8 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,21 % |
123.942
-461
| -0,4 % | -20.768 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,2 % |
51.134
+293
| +0,6 % | +36.374 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
54
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,2 % |
95.385
+2.953
| +3 % | +173.553 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
55
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,19 % |
13.466
-373
| -3 % | -147.826 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,19 % |
17.844
+1.110
| +7 % | +318.111 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
57
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,19 % |
45.431
+14
| +0 % | +1.682 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
58
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,25 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,18 % |
103.511
-2.208
| -2 % | -108.192 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
59
Mine Safety
MSA
6,89 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,17 % |
28.407
-2.269
| -7 % | -380.027 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
60
Sunoco
SUN
13,3 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,17 % |
71.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
61
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,17 % |
25.802
+128
| +0,5 % | +23.936 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
62
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,16 % |
12.994
-57
| -0,4 % | -19.512 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,16 % |
46.581
-677
| -1 % | -67.216 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,16 % |
30.942
-3.259
| -10 % | -447.250 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
65
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,14 % |
22.384
-2.621
| -10 % | -455.477 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
66
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,14 % |
3.769
+192
| +5 % | +168.667 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
67
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
10.053
-153
| -1 % | -61.346 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
68
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,13 % |
46.015
-520
| -1 % | -43.547 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
69
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,13 % |
25.030
+477
| +2 % | +69.428 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
70
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,13 % |
16.731
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
71
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,12 % |
66.390
-8.688
| -12 % | -451.548 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
72
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,12 % |
23.694
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,12 % |
36.494
+1.601
| +5 % | +153.005 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
74
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,12 % |
72.399
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,11 % |
4.410
+569
| +15 % | +391.484 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 366 Positionen im Wert von 2,89 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q2 2026 weist 24 neu, 98 erhöht, 128 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,3 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,89 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .