Waldron Private Wealth
VB-Symbol

Waldron Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,41 Mio. $ Kaufen
17.844
+1.110
+7 % +318.111 $ 0,19 % 56
2026
Q1 		4,38 Mio. $ Verkaufen
16.734
-3.453
-17 % -934.450 $ 0,17 % 63
2025
Q4 		5,21 Mio. $ Kaufen
20.187
+18
+0,1 % +4.611 $ 0,21 % 54
2025
Q3 		5,14 Mio. $ Kaufen
20.169
+2.200
+12 % +545.612 $ 0,21 % 57
2025
Q2 		4,27 Mio. $ Verkaufen
17.969
-2.055
-10 % -458.454 $ 0,19 % 59
2025
Q1 		4,44 Mio. $ Verkaufen
20.024
-948
-5 % -226.395 $ 0,21 % 61
2024
Q4 		5,04 Mio. $ Kaufen
20.972
+224
+1 % +55.116 $ 0,2 % 65
2024
Q3 		4,94 Mio. $ Kaufen
20.748
+4.918
+31 % +1,12 Mio. $ 0,21 % 64
2024
Q2 		3,46 Mio. $ Halten
15.830
– – 0,16 % 74
2024
Q1 		3,62 Mio. $ Halten
15.830
– – 0,16 % 70
2023
Q4 		3,38 Mio. $ Halten
15.830
– – 0,16 % 75
2023
Q3 		2,99 Mio. $ Kaufen
15.830
+21
+0,1 % +4.184 $ 0,16 % 83
2023
Q2 		3,14 Mio. $ Verkaufen
15.809
-4.987
-24 % -942.387 $ 0,16 % 78
2023
Q1 		3,94 Mio. $ Verkaufen
20.796
-80
-0,4 % -15.515 $ 0,19 % 70
2022
Q4 		3,57 Mio. $ Halten
20.876
– – 0,22 % 69
2022
Q3 		3,57 Mio. $ Verkaufen
20.876
-16
-0,1 % -3.021 $ 0,22 % 69
2022
Q2 		3,68 Mio. $ Kaufen
20.892
+111
+0,5 % +21.435 $ 0,21 % 71
2022
Q1 		4,42 Mio. $ Kaufen
20.781
+113
+0,5 % +23.787 $ 0,23 % 67
2021
Q4 		4,67 Mio. $ Verkaufen
20.668
-2.217
-10 % -503.776 $ 0,23 % 66
2021
Q3 		5 Mio. $ Kaufen
22.885
+21.928
+2.291 % +4,87 Mio. $ 0,29 % 52
2021
Q2 		215.000 $ Halten
957
– – 0,01 % 314
2021
Q1 		204.000 $ Kaufen
+957
Neu +201.613 $ 0,01 % 297
2020
Q1 		– Verkaufen
-9.232
Geschlossen -1,53 Mio. $ – 297
2019
Q4 		1,53 Mio. $ Kaufen
9.232
+13
+0,1 % +2.071 $ 0,14 % 87
2019
Q3 		1,42 Mio. $ Halten
9.219
– – 0,14 % 87
2019
Q2 		1,45 Mio. $ Kaufen
9.219
+101
+1 % +15.608 $ 0,15 % 67
2019
Q1 		1,39 Mio. $ Kaufen
9.118
+37
+0,4 % +5.501 $ 0,16 % 72
2018
Q4 		1,2 Mio. $ Kaufen
+9.081
Neu +1,32 Mio. $ 0,17 % 60

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 6,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 318.111 $ und erhöhte die Position damit auf 17.844 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 17.844 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,41 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth kaufte im Q2 2026 1.110 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 318.111 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 56.
  • Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .