Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Targa Resources
TRGP
56,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,06 % |
6.864
-2.786
| -29 % | -779.879 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
102
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
7.443
-39
| -0,5 % | -9.418 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
103
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
12.360
-1.031
| -8 % | -142.466 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
6.491
+132
| +2 % | +38.765 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
105
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
7.443
-148
| -2 % | -38.955 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
106
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
8.274
-43
| -0,5 % | -9.632 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
107
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
3.288
-104
| -3 % | -52.807 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
108
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
8.749
+79
| +0,9 % | +12.590 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
Rubrik
RBRK
21,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
14.041
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
10.917
+75
| +0,7 % | +11.608 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
111
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
4.018
-22
| -0,5 % | -8.603 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
112
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
18.719
-1.308
| -7 % | -105.240 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
2
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
114
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
4.515
-93
| -2 % | -31.837 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
115
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
29.455
+315
| +1 % | +16.230 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
11.696
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
117
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
6.500
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
118
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
7.325
-2.578
| -26 % | -514.405 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
119
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
7.044
+74
| +1 % | +13.981 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
120
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
6.285
-12
| -0,2 % | -2.678 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
121
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,05 % |
10.422
-155
| -1 % | -21.352 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
122
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
53.701
-3.849
| -7 % | -92.858 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
123
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
21.210
+4.327
| +26 % | +288.550 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
4.386
-219
| -5 % | -71.896 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
125
Costco
COST
467 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
1.368
+40
| +3 % | +37.342 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .