Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,08 % |
| 2 | Technologie | 4,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
8.670
+58
| +0,7 % | +7.912 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 981.507 $ | 0,03 % |
4.613
+2.037
| +79 % | +416.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 979.289 $ | 0,03 % |
6.841
+75
| +1 % | +10.557 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
154
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 966.014 $ | 0,03 % |
2.267
-21
| -0,9 % | -8.469 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
155
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 953.810 $ | 0,03 % |
13.218
+37
| +0,3 % | +2.713 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
156
SM Energy
SM
9,6 Mrd. $
| 948.761 $ | 0,03 % |
36.351
-82
| -0,2 % | -2.463 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
157
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 944.472 $ | 0,03 % |
1.820
+369
| +25 % | +186.895 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
158
Insmed
INSM
24,7 Mrd. $
| 939.322 $ | 0,03 % |
8.810
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 937.094 $ | 0,03 % |
2.069
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
160
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 902.096 $ | 0,03 % |
21.306
+2.781
| +15 % | +130.463 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
161
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 860.932 $ | 0,03 % |
12.041
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 859.206 $ | 0,03 % |
1.687
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
163
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
214 Mio. $
| 844.192 $ | 0,03 % |
13.425
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
164
Tompkins Financial
TMP
1,43 Mrd. $
| 835.651 $ | 0,03 % |
8.841
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
165
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 833.240 $ | 0,03 % |
34.603
+69
| +0,2 % | +1.805 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
166
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 816.569 $ | 0,03 % |
8.999
-2.311
| -20 % | -210.935 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
167
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 815.480 $ | 0,03 % |
9.250
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
168
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 815.210 $ | 0,03 % |
10.649
+9
| +0,1 % | +697 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
169
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 811.214 $ | 0,03 % |
2.713
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 811.001 $ | 0,03 % |
4.937
-25
| -0,5 % | -3.968 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
171
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 808.978 $ | 0,03 % |
3.669
+88
| +2 % | +19.985 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
172
Canadian Pacific Kansas City
CP
78 Mrd. $
| 795.708 $ | 0,03 % |
9.183
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
173
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 793.969 $ | 0,03 % |
4.854
-300
| -6 % | -54.003 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 782.642 $ | 0,03 % |
6.884
-620
| -8 % | -63.410 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
175
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 775.127 $ | 0,03 % |
12.893
-2.254
| -15 % | -130.304 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 366 Positionen im Wert von 2,89 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q2 2026 weist 24 neu, 98 erhöht, 128 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,3 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,89 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .