Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fortinet
FTNT
89,6 Mrd. $
| 629.593 $ | 0,02 % |
3.522
-313
| -8 % | -50.746 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Comcast
CMCSA
86,7 Mrd. $
| 616.090 $ | 0,02 % |
28.313
-16.299
| -37 % | -399.153 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
203
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 596.937 $ | 0,02 % |
663
-61
| -8 % | -62.412 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
204
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,03 Mrd. $
| 593.620 $ | 0,02 % |
6.246
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
205
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,66 Mrd. $
| 586.560 $ | 0,02 % |
16.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
206
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| 582.934 $ | 0,02 % |
3.179
-148
| -4 % | -25.010 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
207
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,92 Mrd. $
| 582.285 $ | 0,02 % |
3.247
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
208
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 574.161 $ | 0,02 % |
8.388
-214
| -2 % | -14.860 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
209
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 572.418 $ | 0,02 % |
2.575
-439
| -15 % | -107.608 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
210
Hewlett Packard
HPE
63,7 Mrd. $
| 567.936 $ | 0,02 % |
8.870
-1.187
| -12 % | -62.850 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| 565.623 $ | 0,02 % |
5.052
-212
| -4 % | -24.003 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
212
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 562.634 $ | 0,02 % |
10.847
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
213
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 558.244 $ | 0,02 % |
5.340
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
214
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 536.441 $ | 0,02 % |
1.205
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 532.620 $ | 0,02 % |
1.394
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
216
Citigroup
C
201 Mrd. $
| 522.452 $ | 0,02 % |
4.035
-190
| -4 % | -25.588 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,42 Mrd. $
| 521.065 $ | 0,02 % |
6.653
-45
| -0,7 % | -3.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
218
SiriusXM
SIRI
11,1 Mrd. $
| 518.635 $ | 0,02 % |
20.040
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
219
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 517.265 $ | 0,02 % |
5.583
-102
| -2 % | -9.096 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
220
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 512.852 $ | 0,02 % |
7.371
+182
| +3 % | +13.678 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
221
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 512.582 $ | 0,02 % |
2.197
+368
| +20 % | +88.395 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 511.900 $ | 0,02 % |
1.971
+53
| +3 % | +14.060 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
223
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73 Mrd. $
| 511.530 $ | 0,02 % |
17.051
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
224
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 507.870 $ | 0,02 % |
13.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
225
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
345 Mio. $
| 494.863 $ | 0,02 % |
18.660
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .