Waldron Private Wealths iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	207 Mio. $	Verkaufen	853.400 -16.215	-2 %	-3,78 Mio. $	7,16 %	5
2026 Q1	186 Mio. $	Verkaufen	869.615 -11.330	-1 %	-2,48 Mio. $	7,25 %	5
2025 Q4	185 Mio. $	Verkaufen	880.945 -10.120	-1 %	-2,09 Mio. $	7,32 %	5
2025 Q3	181 Mio. $	Verkaufen	891.065 -1.353	-0,2 %	-269.157 $	7,35 %	5
2025 Q2	173 Mio. $	Kaufen	892.418 +22.885	+3 %	+4,24 Mio. $	7,56 %	5
2025 Q1	164 Mio. $	Kaufen	869.533 +18.689	+2 %	+3,56 Mio. $	7,72 %	5
2024 Q4	158 Mio. $	Verkaufen	850.844 -5.704	-0,7 %	-1,09 Mio. $	6,34 %	5
2024 Q3	163 Mio. $	Verkaufen	856.548 -36.992	-4 %	-6,74 Mio. $	6,75 %	5
2024 Q2	156 Mio. $	Verkaufen	893.540 -6.890	-0,8 %	-1,2 Mio. $	6,97 %	5
2024 Q1	161 Mio. $	Verkaufen	900.430 -10.224	-1 %	-1,73 Mio. $	7,28 %	4
2023 Q4	150 Mio. $	Verkaufen	910.654 -6.714	-0,7 %	-1,04 Mio. $	7,16 %	4
2023 Q3	140 Mio. $	Verkaufen	917.368 -18.752	-2 %	-2,97 Mio. $	7,28 %	3
2023 Q2	148 Mio. $	Verkaufen	936.120 -24.961	-3 %	-3,82 Mio. $	7,37 %	3
2023 Q1	146 Mio. $	Kaufen	961.081 +28.242	+3 %	+4,36 Mio. $	7,12 %	3
2022 Q4	127 Mio. $	Halten	932.839	–	–	7,89 %	3
2022 Q3	127 Mio. $	Verkaufen	932.839 -46.371	-5 %	-6,97 Mio. $	7,88 %	3
2022 Q2	142 Mio. $	Kaufen	979.210 +104.513	+12 %	+16,3 Mio. $	7,96 %	2
2022 Q1	145 Mio. $	Verkaufen	874.697 -3.326	-0,4 %	-546.235 $	7,45 %	3
2021 Q4	147 Mio. $	Kaufen	878.023 +22.722	+3 %	+3,72 Mio. $	7,27 %	2
2021 Q3	134 Mio. $	Kaufen	855.301 +17.746	+2 %	+2,85 Mio. $	7,79 %	2
2021 Q2	133 Mio. $	Kaufen	837.555 +20.737	+3 %	+3,28 Mio. $	8,49 %	2
2021 Q1	124 Mio. $	Kaufen	816.818 +27.147	+3 %	+3,93 Mio. $	8,6 %	2
2020 Q4	108 Mio. $	Kaufen	789.671 +40.579	+5 %	+5,21 Mio. $	8,03 %	2
2020 Q3	88,5 Mio. $	Kaufen	749.092 +22.708	+3 %	+2,69 Mio. $	7,56 %	2
2020 Q2	81,8 Mio. $	Verkaufen	726.384 -28.184	-4 %	-3,1 Mio. $	7,23 %	2
2020 Q1	74,8 Mio. $	Verkaufen	754.568 -185.394	-20 %	-23,1 Mio. $	7,97 %	2
2019 Q4	128 Mio. $	Kaufen	939.962 +27.643	+3 %	+3,64 Mio. $	11,43 %	1
2019 Q3	117 Mio. $	Kaufen	912.319 +75.205	+9 %	+9,6 Mio. $	11,92 %	1
2019 Q2	106 Mio. $	Kaufen	837.114 +39.479	+5 %	+4,94 Mio. $	11,33 %	3
2019 Q1	98,5 Mio. $	Kaufen	797.635 +133.326	+20 %	+16 Mio. $	11,1 %	3
2018 Q4	73,8 Mio. $	Verkaufen	664.309 -63.961	-9 %	-7,66 Mio. $	10,63 %	3
2018 Q3	92,2 Mio. $	Kaufen	728.270 +44.970	+7 %	+5,65 Mio. $	17,97 %	2
2018 Q2	82,9 Mio. $	Kaufen	683.300 +28.707	+4 %	+3,49 Mio. $	17,98 %	2
2018 Q1	78,5 Mio. $	Kaufen	654.593 +4.510	+0,7 %	+562.319 $	17,68 %	2
2017 Q4	80,8 Mio. $	Kaufen	650.083 +5.138	+0,8 %	+622.624 $	19,02 %	2
2017 Q3	76,4 Mio. $	Kaufen	644.945 +19.335	+3 %	+2,25 Mio. $	21,37 %	2
2017 Q2	72,8 Mio. $	Verkaufen	625.610 -18.771	-3 %	-2,16 Mio. $	23,13 %	2
2017 Q1	73,8 Mio. $	Kaufen	644.381 +62.740	+11 %	+7,19 Mio. $	18,51 %	2
2016 Q4	65,2 Mio. $	Verkaufen	581.641 -37.286	-6 %	-4,03 Mio. $	22,38 %	2
2016 Q3	65,3 Mio. $	Kaufen	618.927 +22.154	+4 %	+2,34 Mio. $	23,66 %	2
2016 Q2	61,6 Mio. $	Kaufen	596.773 +7.381	+1 %	+745.272 $	22,63 %	2
2016 Q1	58,3 Mio. $	Kaufen	589.392 +6.735	+1 %	+630.946 $	21,99 %	2
2015 Q4	57,1 Mio. $	Kaufen	582.657 +9.032	+2 %	+896.429 $	21,27 %	2
2015 Q3	53,6 Mio. $	Verkaufen	573.625 -47.448	-8 %	-4,71 Mio. $	23,14 %	2
2015 Q2	63,8 Mio. $	Kaufen	621.073 +46.494	+8 %	+4,88 Mio. $	25,17 %	1
2015 Q1	59,2 Mio. $	Kaufen	574.579 +10.146	+2 %	+1,05 Mio. $	24,09 %	1
2014 Q4	58,9 Mio. $	Kaufen	564.433 +5.781	+1 %	+589.556 $	24,5 %	1
2014 Q3	55,9 Mio. $	Kaufen	558.652 +3.302	+0,6 %	+334.393 $	26,57 %	1
2014 Q2	56,2 Mio. $	Kaufen	555.350 +4.926	+0,9 %	+483.044 $	25,98 %	1
2014 Q1	53,1 Mio. $	Verkaufen	550.424 -49.842	-8 %	-4,67 Mio. $	25,85 %	1
2013 Q4	56,5 Mio. $	Kaufen	+600.266	Neu	+54,4 Mio. $	25,79 %	1

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 3,78 Mio. $ und hielt danach 853.400 Aktien im Wert von 207 Mio. $. Die Position macht 7,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 853.400 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 207 Mio. $.
Waldron Private Wealth verkaufte 16.215 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,78 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 7,16 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .