Waldron Private Wealths iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	815.210 $	Kaufen	10.649 +9	+0,1 %	+697 $	0,03 %	168
2026 Q1	791.103 $	Kaufen	10.640 +464	+5 %	+34.873 $	0,03 %	168
2025 Q4	726.687 $	Kaufen	10.176 +7	+0,1 %	+486 $	0,03 %	172
2025 Q3	689.732 $	Halten	10.169	–	–	0,03 %	174
2025 Q2	645.500 $	Kaufen	10.169 +8	+0,1 %	+489 $	0,03 %	171
2025 Q1	598.906 $	Kaufen	10.161 +5.245	+107 %	+296.716 $	0,03 %	170
2024 Q4	257.961 $	Kaufen	4.916 +58	+1 %	+3.176 $	0,01 %	366
2024 Q3	279.460 $	Kaufen	4.858 +1	+0 %	+55 $	0,01 %	339
2024 Q2	257.649 $	Kaufen	4.857 +9	+0,2 %	+489 $	0,01 %	347
2024 Q1	263.750 $	Halten	4.848	–	–	0,01 %	342
2023 Q4	252.599 $	Kaufen	4.848 +6	+0,1 %	+297 $	0,01 %	346
2023 Q3	236.948 $	Halten	4.842	–	–	0,01 %	326
2023 Q2	236.997 $	Kaufen	4.842 +8	+0,2 %	+394 $	0,01 %	330
2023 Q1	234.611 $	Kaufen	+4.834	Neu	+233.982 $	0,01 %	364
2018 Q4	–	Verkaufen	-25.973	Geschlossen	-1,35 Mio. $	–	219
2018 Q3	1,35 Mio. $	Halten	25.973	–	–	0,26 %	40
2018 Q2	1,33 Mio. $	Halten	25.973	–	–	0,29 %	35
2018 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	25.973 -20.634	-44 %	-1,16 Mio. $	0,32 %	34
2017 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	46.607 +14.387	+45 %	+789.974 $	0,61 %	22
2017 Q3	1,76 Mio. $	Halten	32.220	–	–	0,49 %	23
2017 Q2	1,66 Mio. $	Halten	32.220	–	–	0,53 %	20
2017 Q1	1,62 Mio. $	Halten	32.220	–	–	0,41 %	35
2016 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	+32.220	Neu	+1,5 Mio. $	0,52 %	22

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 0,08 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 697 $ und erhöhte die Position damit auf 10.649 Aktien im Wert von 815.210 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #168.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 10.649 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 815.210 $.
Waldron Private Wealth kaufte im Q2 2026 9 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 697 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 168.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Waldron Private Wealth in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2017 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .