Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 815 k Comprar
10,649
+9
+0.1% +USD 697 0.03% 168
2026
Q1 		USD 791 k Comprar
10,640
+464
+5% +USD 34.9 k 0.03% 168
2025
Q4 		USD 727 k Comprar
10,176
+7
+0.1% +USD 486 0.03% 172
2025
Q3 		USD 690 k Mantener
10,169
– – 0.03% 174
2025
Q2 		USD 646 k Comprar
10,169
+8
+0.1% +USD 489 0.03% 171
2025
Q1 		USD 599 k Comprar
10,161
+5,245
+107% +USD 297 k 0.03% 170
2024
Q4 		USD 258 k Comprar
4,916
+58
+1% +USD 3.18 k 0.01% 366
2024
Q3 		USD 279 k Comprar
4,858
+1
+0% +USD 55 0.01% 339
2024
Q2 		USD 258 k Comprar
4,857
+9
+0.2% +USD 489 0.01% 347
2024
Q1 		USD 264 k Mantener
4,848
– – 0.01% 342
2023
Q4 		USD 253 k Comprar
4,848
+6
+0.1% +USD 297 0.01% 346
2023
Q3 		USD 237 k Mantener
4,842
– – 0.01% 326
2023
Q2 		USD 237 k Comprar
4,842
+8
+0.2% +USD 394 0.01% 330
2023
Q1 		USD 235 k Comprar
+4,834
Nuevas +USD 234 k 0.01% 364
2018
Q4 		– Vender
-25,973
Cerradas -USD 1.35 M – 219
2018
Q3 		USD 1.35 M Mantener
25,973
– – 0.26% 40
2018
Q2 		USD 1.33 M Mantener
25,973
– – 0.29% 35
2018
Q1 		USD 1.42 M Vender
25,973
-20,634
-44% -USD 1.16 M 0.32% 34
2017
Q4 		USD 2.57 M Comprar
46,607
+14,387
+45% +USD 790 k 0.61% 22
2017
Q3 		USD 1.76 M Mantener
32,220
– – 0.49% 23
2017
Q2 		USD 1.66 M Mantener
32,220
– – 0.53% 20
2017
Q1 		USD 1.62 M Mantener
32,220
– – 0.41% 35
2016
Q4 		USD 1.52 M Comprar
+32,220
Nuevas +USD 1.5 M 0.52% 22

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en EFV: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.08% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 697 y elevar la posición a 10,649 acciones con un valor de USD 815 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #168.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.57 M en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 10,649 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 815 k.
  • Waldron Private Wealth compró 9 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 697.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.03% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 168.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.57 M en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.