Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,58 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
13.521
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
127
SM Energy
SM
6,79 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
36.351
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
128
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
15.387
-94
| -0,6 % | -7.646 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
129
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
19.794
-770
| -4 % | -47.371 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
130
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
5.002
-242
| -5 % | -56.518 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
131
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
5.149
-11
| -0,2 % | -2.612 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
132
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
8.240
+46
| +0,6 % | +6.490 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
972 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
15.770
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
15.696
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
135
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
17.896
-14
| -0,1 % | -876 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
136
EQT Corp
EQT
31,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
22.482
-99
| -0,4 % | -5.187 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
137
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
14.189
-628
| -4 % | -53.120 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
138
Illinois Tool Works
ITW
81,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
3.994
-80
| -2 % | -22.212 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
139
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,19 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
2.803
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
T-Mobile US
TMUS
177 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
6.257
-144
| -2 % | -25.776 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
141
Insmed
INSM
25,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
8.910
+100
| +1 % | +11.780 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
18.570
-51
| -0,3 % | -3.107 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
143
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
3.244
-13
| -0,4 % | -4.306 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
144
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
| 997.765 $ | 0,03 % |
3.195
-124
| -4 % | -42.956 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
145
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 996.271 $ | 0,03 % |
14.542
+1.324
| +10 % | +96.827 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
146
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 986.518 $ | 0,03 % |
567
-490
| -46 % | -766.537 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Emerson Electric
EMR
93,7 Mrd. $
| 981.473 $ | 0,03 % |
6.328
-513
| -7 % | -77.191 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
HONA
148
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 979.102 $ | 0,03 % |
6.318
-13
| -0,2 % | -2.364 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,6 Mrd. $
| 972.638 $ | 0,03 % |
11.568
-85
| -0,7 % | -7.273 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 971.874 $ | 0,03 % |
34.077
-526
| -2 % | -13.990 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .