Waldron Private Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,19 Mio. $	Halten	5.244	–	–	0,04 %	134
2026 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	5.244 +242	+5 %	+52.400 $	0,04 %	137
2025 Q4	1,06 Mio. $	Halten	5.002	–	–	0,04 %	135
2025 Q3	1,03 Mio. $	Halten	5.002	–	–	0,04 %	144
2025 Q2	977.491 $	Halten	5.002	–	–	0,04 %	136
2025 Q1	953.281 $	Verkaufen	5.002 -4.670	-48 %	-903.661 $	0,05 %	135
2024 Q4	1,85 Mio. $	Halten	9.672	–	–	0,07 %	115
2024 Q3	1,91 Mio. $	Halten	9.672	–	–	0,08 %	106
2024 Q2	1,76 Mio. $	Halten	9.672	–	–	0,08 %	105
2024 Q1	1,81 Mio. $	Halten	9.672	–	–	0,08 %	106
2023 Q4	1,68 Mio. $	Halten	9.672	–	–	0,08 %	103
2023 Q3	1,5 Mio. $	Halten	9.672	–	–	0,08 %	113
2023 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	9.672 -113	-1 %	-17.385 $	0,08 %	113
2023 Q1	1,48 Mio. $	Halten	9.785	–	–	0,07 %	130
2022 Q4	1,26 Mio. $	Halten	9.785	–	–	0,08 %	137
2022 Q3	1,26 Mio. $	Halten	9.785	–	–	0,08 %	137
2022 Q2	1,34 Mio. $	Halten	9.785	–	–	0,08 %	141
2022 Q1	1,52 Mio. $	Halten	9.785	–	–	0,08 %	133
2021 Q4	1,53 Mio. $	Halten	9.785	–	–	0,08 %	136
2021 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	+9.785	Neu	+1,46 Mio. $	0,08 %	123
2019 Q3	–	Verkaufen	-91.713	Geschlossen	-10,7 Mio. $	–	265
2019 Q2	10,7 Mio. $	Halten	91.713	–	–	1,14 %	18
2019 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	+91.713	Neu	+10,1 Mio. $	1,17 %	18

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 5.244 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 5.244 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Waldron Private Wealth ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 134.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Waldron Private Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2019 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .