Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,08 % |
| 2 | Technologie | 4,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
773 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,11 % |
9.396
-16
| -0,2 % | -5.137 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
77
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,11 % |
38.294
+79
| +0,2 % | +6.239 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
78
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,1 % |
34.981
+3.634
| +12 % | +304.313 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,1 % |
54.697
-4.211
| -7 % | -240.772 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
80
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,1 % |
15.291
+32
| +0,2 % | +5.869 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
81
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,09 % |
34.341
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,09 % |
6.155
-661
| -10 % | -262.890 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
83
Targa Resources
TRGP
67,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,09 % |
9.650
-5
| -0,1 % | -1.285 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,09 % |
15.506
+203
| +1 % | +37.783 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
85
Campbell Soup
CPB
6,39 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,09 % |
111.906
-16.800
| -13 % | -354.421 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
86
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
3.392
+191
| +6 % | +88.125 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
1.057
-181
| -15 % | -258.378 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,08 % |
4.981
+379
| +8 % | +153.794 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
89
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,08 % |
16.953
+2.647
| +19 % | +267.677 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
90
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,08 % |
1.160
-235
| -17 % | -374.055 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
91
CB Financial Services
CBFV
202 Mio. $
| 2,29 Mio. $ | 0,08 % |
60.306
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,08 % |
3.829
-141
| -4 % | -57.809 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,88 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,08 % |
21.097
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
94
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,08 % |
22.343
+293
| +1 % | +28.990 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
95
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,08 % |
15.273
-58
| -0,4 % | -7.911 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
96
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,07 % |
20.482
-1.756
| -8 % | -180.611 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
97
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,07 % |
4.208
-13
| -0,3 % | -5.761 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
98
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
7.591
+302
| +4 % | +86.597 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
99
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
3.183
-728
| -19 % | -353.976 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,07 % |
9.903
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 366 Positionen im Wert von 2,89 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q2 2026 weist 24 neu, 98 erhöht, 128 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,3 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,89 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .