Waldron Private Wealths iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	811.001 $	Verkaufen	4.937 -25	-0,5 %	-3.968 $	0,03 %	170
2026 Q1	706.739 $	Kaufen	4.962 +513	+12 %	+76.283 $	0,03 %	178
2025 Q4	661.521 $	Halten	4.449	–	–	0,03 %	180
2025 Q3	647.995 $	Halten	4.449	–	–	0,03 %	178
2025 Q2	600.796 $	Verkaufen	4.449 -40	-0,9 %	-4.991 $	0,03 %	177
2025 Q1	547.702 $	Verkaufen	4.489 -123	-3 %	-15.853 $	0,03 %	178
2024 Q4	593.229 $	Verkaufen	4.612 -747	-14 %	-96.721 $	0,02 %	231
2024 Q3	673.230 $	Verkaufen	5.359 -11	-0,2 %	-1.332 $	0,03 %	212
2024 Q2	637.879 $	Kaufen	5.370 +897	+20 %	+102.950 $	0,03 %	198
2024 Q1	515.766 $	Verkaufen	4.473 -679	-13 %	-74.466 $	0,02 %	236
2023 Q4	542.227 $	Kaufen	5.152 +51	+1 %	+4.998 $	0,03 %	224
2023 Q3	482.753 $	Kaufen	5.101 +57	+1 %	+5.601 $	0,03 %	236
2023 Q2	493.536 $	Verkaufen	5.044 -624	-11 %	-57.691 $	0,02 %	230
2023 Q1	513.305 $	Kaufen	5.668 +656	+13 %	+58.241 $	0,03 %	246
2022 Q4	398.000 $	Halten	5.012	–	–	0,02 %	261
2022 Q3	398.000 $	Verkaufen	5.012 -40	-0,8 %	-3.537 $	0,02 %	261
2022 Q2	423.000 $	Verkaufen	5.052 -290	-5 %	-26.422 $	0,02 %	257
2022 Q1	539.000 $	Kaufen	5.342 +870	+19 %	+86.746 $	0,03 %	246
2021 Q4	478.000 $	Kaufen	4.472 +345	+8 %	+36.061 $	0,02 %	252
2021 Q3	406.000 $	Verkaufen	4.127 -77	-2 %	-7.786 $	0,02 %	244
2021 Q2	415.000 $	Kaufen	4.204 +333	+9 %	+32.024 $	0,03 %	230
2021 Q1	354.000 $	Verkaufen	3.871 -45	-1 %	-4.036 $	0,02 %	227
2020 Q4	337.000 $	Kaufen	3.916 +211	+6 %	+17.090 $	0,03 %	216
2020 Q3	279.000 $	Kaufen	3.705 +627	+20 %	+46.790 $	0,02 %	218
2020 Q2	213.000 $	Kaufen	+3.078	Neu	+201.210 $	0,02 %	236

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q2 2026 um 0,5 %, verkaufte schätzungsweise 3.968 $ und hielt danach 4.937 Aktien im Wert von 811.001 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #170.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.723 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 4.937 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 811.001 $.
Waldron Private Wealth verkaufte 25 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.968 $.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 170.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.723 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .