Waldron Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1038만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$893만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$762만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$451만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$647만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$542만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$520만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.24% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145억
| US$651만 | 0.23% |
22,072
-6
| -0% | -US$1.72천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
52
S&T Bancorp
STBA
US$18.1억
| US$596만 | 0.21% |
123,180
-762
| -0.6% | -US$3.83만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$572만 | 0.2% |
96,395
+1,010
| +1% | +US$6.03만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$552만 | 0.19% |
13,258
-208
| -2% | -US$8.65만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$546만 | 0.19% |
12,955
-39
| -0.3% | -US$1.55만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$524만 | 0.18% |
50,409
-725
| -1% | -US$7.96만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$511만 | 0.18% |
17,961
+117
| +0.7% | +US$3.48만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
58
Blackstone
BX
US$969억
| US$508만 | 0.18% |
45,349
-82
| -0.2% | -US$1.07만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
59
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.9억
| US$478만 | 0.17% |
102,927
-584
| -0.6% | -US$2.91만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
60
Mine Safety
MSA
US$67.5억
| US$476만 | 0.17% |
26,764
-1,643
| -6% | -US$29.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$473만 | 0.16% |
25,684
-118
| -0.5% | -US$2.04만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$469만 | 0.16% |
+28,834
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$457만 | 0.16% |
46,008
-573
| -1% | -US$5.69만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Sunoco
SUN
US$119억
| US$445만 | 0.15% |
61,000
-10,000
| -14% | -US$74.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
65
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$386만 | 0.13% |
45,703
-312
| -0.7% | -US$2.65만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
66
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$374만 | 0.13% |
22,384
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$358만 | 0.12% |
26,292
-4,650
| -15% | -US$67.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
68
Progressive
PGR
US$1343억
| US$355만 | 0.12% |
17,139
+408
| +2% | +US$8.81만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$355만 | 0.12% |
66,390
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
70
Visa
V
US$7892억
| US$347만 | 0.12% |
9,668
+272
| +3% | +US$9.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$334만 | 0.12% |
9,507
-546
| -5% | -US$20.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$334만 | 0.12% |
38,527
+233
| +0.6% | +US$2.02만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$332만 | 0.12% |
4,100
+331
| +9% | +US$28.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
74
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$331만 | 0.12% |
53,895
-802
| -1% | -US$4.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$324만 | 0.11% |
36,164
-330
| -0.9% | -US$3.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waldron Private Wealth의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$28.8억였으며 전 분기 US$28.9억보다 0.24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 67개 증가, 192개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 28,834주를 보유했으며 가치는 US$469만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$647만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$469만 상당의 28,834주를 매수했어요.
- Waldron Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Waldron Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.24% 하락해 US$28.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.