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Waldron Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.9억
회전율
10.93%
1년 추정 수익률
23.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.41%
1년 예상 수익률
+23.18%
3년 예상 수익률
+68.67%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
+246.32%
AUM
US$28.9억
AUM 성장
+US$3.24억
(+13%)
자금 흐름
-US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.53%
보유액
366
신규
24
증가
98
축소
128
청산됨
16
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1205만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1002만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$644만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$228만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$630만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$487만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$378만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$334만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.08% |
| 2 | 정보기술 | 4.77% |
| 3 | 금융 | 3.37% |
| 4 | 헬스케어 | 2.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2229만 | 0.77% |
59,763
+5,638
| +10% | +US$228만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$2228만 | 0.77% |
209,590
-5,680
| -3% | -US$58.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2086만 | 0.72% |
59,040
+72
| +0.1% | +US$2.57만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$2066만 | 0.72% |
29,380
-2,266
| -7% | -US$152만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
| US$1801만 | 0.62% |
167,023
-13,534
| -7% | -US$140만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1724만 | 0.6% |
34,448
+460
| +1% | +US$22.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$1552만 | 0.54% |
41,934
+2,564
| +7% | +US$91.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$1392만 | 0.48% |
118,540
+5,045
| +4% | +US$52.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$1307만 | 0.45% |
169,439
-279
| -0.2% | -US$2.05만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$1303만 | 0.45% |
450,000
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$1271만 | 0.44% |
63,504
-146
| -0.2% | -US$3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
37
Palo Alto Networks
PANW
US$3194억
| US$1238만 | 0.43% |
36,313
+101
| +0.3% | +US$2.31만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$1210만 | 0.42% |
33,859
-149
| -0.4% | -US$5.36만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$1028만 | 0.36% |
43,149
-84
| -0.2% | -US$2.11만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$1027만 | 0.36% |
144,084
+1,254
| +0.9% | +US$8.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$989만 | 0.34% |
8,243
+107
| +1% | +US$10.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$987만 | 0.34% |
102,206
-396
| -0.4% | -US$3.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812억
| US$970만 | 0.34% |
61,780
+560
| +0.9% | +US$8.54만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$910만 | 0.31% |
16,148
+58
| +0.4% | +US$3.55만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
45
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.8억
| US$906만 | 0.31% |
328,005
-12,631
| -4% | -US$34.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
46
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$819만 | 0.28% |
122,062
+9
| +0% | +US$569 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$737만 | 0.26% |
29,274
-340
| -1% | -US$7.32만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$732만 | 0.25% |
61,225
+265
| +0.4% | +US$2.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$689만 | 0.24% |
21,060
-360
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$669만 | 0.23% |
26,341
+599
| +2% | +US$14만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waldron Private Wealth 측은 US$28.9억 상당의 366개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.6억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 98개 증가, 128개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 6,331주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$630만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$140만 상당의 6,331주를 매수했어요.
- Waldron Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1205만 규모예요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.9억 중 63% 비중을 차지해요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Waldron Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$28.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.