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Waldron Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2881 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
16.03%
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.17%
AUM
USD 2881 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.82 M
(-0.24%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.61%
Posición
367
Nuevas
17
Aumentadas
67
Reducidas
192
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.51 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 6.47 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 5.42 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.24% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 19.8 M | 0.69% |
72,047
+277
| +0.4% | +USD 87.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.1 mil M
| USD 19.8 M | 0.69% |
55,435
-3,868
| -7% | -USD 1.46 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 19.1 M | 0.66% |
173,013
-33,850
| -16% | -USD 3.83 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 18.7 M | 0.65% |
28,534
-846
| -3% | -USD 582 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 16 M | 0.56% |
42,832
+898
| +2% | +USD 337 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5208 M
| USD 15.7 M | 0.55% |
155,485
-11,538
| -7% | -USD 1.19 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 4.25 B
| USD 14.5 M | 0.5% |
63,509
+5
| +0% | +USD 1.07 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
USD 268 mil M
| USD 14.4 M | 0.5% |
36,157
-156
| -0.4% | -USD 55.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.46% |
450,000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
USD 388 mil M
| USD 13.1 M | 0.46% |
122,104
+3,564
| +3% | +USD 402 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 12 M | 0.42% |
24,136
-10,312
| -30% | -USD 5.2 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 11.8 M | 0.41% |
47,485
+4,336
| +10% | +USD 1.1 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.8 M | 0.41% |
16,309
+161
| +1% | +USD 100 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.56 B
| USD 11.4 M | 0.39% |
32,992
-867
| -3% | -USD 301 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 11.3 M | 0.39% |
157,161
-12,278
| -7% | -USD 926 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 10.6 M | 0.37% |
149,769
+5,685
| +4% | +USD 408 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 10 M | 0.35% |
103,055
+849
| +0.8% | +USD 83.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83 mil M
| USD 9.7 M | 0.34% |
61,308
-472
| -0.8% | -USD 74.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 9.6 M | 0.33% |
8,312
+69
| +0.8% | +USD 81.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
45
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4939 M
| USD 8.15 M | 0.28% |
316,133
-11,872
| -4% | -USD 328 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 7.69 M | 0.27% |
61,191
-34
| -0.1% | -USD 4.04 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 7.64 M | 0.27% |
29,201
-73
| -0.2% | -USD 18.7 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
48
Community Bank
CBU
USD 3458 M
| USD 7.33 M | 0.25% |
122,062
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 6.97 M | 0.24% |
26,345
+4
| +0% | +USD 1.06 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 6.8 M | 0.24% |
20,558
-502
| -2% | -USD 176 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waldron Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Waldron Private Wealth mantenía 367 posiciones valuadas en USD 2881 M, un 0.24% menos que los USD 2888 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Waldron Private Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 67, 192 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 28,834 acciones con un valor de USD 4.69 M. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 6.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Waldron Private Wealth en T3 2026 fue ExxonMobil: 28,834 acciones por un valor de USD 4.69 M.
- Waldron Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Waldron Private Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 6.47 M.
- Waldron Private Wealth cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 982 k.
- Las diez principales posiciones de Waldron Private Wealth representan 64% de su cartera de USD 2881 M en T3 2026.
- Waldron Private Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Waldron Private Wealth cayó 0.24% frente al trimestre anterior, hasta USD 2881 M.
Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.