Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 406 M Comprar
1,879,208
+40,188
+2% +USD 8.93 M 14.09% 1
2026
Q2 		USD 401 M Comprar
1,839,020
+47,967
+3% +USD 10 M 13.88% 1
2026
Q1 		USD 351 M Comprar
1,791,053
+209,795
+13% +USD 42 M 13.7% 1
2025
Q4 		USD 302 M Comprar
1,581,258
+66,794
+4% +USD 12.6 M 11.94% 1
2025
Q3 		USD 284 M Comprar
1,514,464
+65,048
+4% +USD 11.8 M 11.5% 1
2025
Q2 		USD 258 M Comprar
1,449,416
+5,535
+0.4% +USD 935 k 11.23% 1
2025
Q1 		USD 249 M Comprar
1,443,881
+128,185
+10% +USD 22.4 M 11.78% 1
2024
Q4 		USD 223 M Comprar
1,315,696
+92,918
+8% +USD 16.3 M 8.97% 2
2024
Q3 		USD 213 M Comprar
1,222,778
+53,638
+5% +USD 8.98 M 8.87% 2
2024
Q2 		USD 189 M Comprar
1,169,140
+20,654
+2% +USD 3.3 M 8.44% 2
2024
Q1 		USD 187 M Comprar
1,148,486
+85,834
+8% +USD 13.2 M 8.44% 2
2023
Q4 		USD 159 M Comprar
1,062,652
+61,275
+6% +USD 8.62 M 7.55% 3
2023
Q3 		USD 138 M Comprar
1,001,377
+9,846
+1% +USD 1.41 M 7.17% 4
2023
Q2 		USD 141 M Vender
991,531
-25,974
-3% -USD 3.61 M 7.03% 4
2023
Q1 		USD 141 M Vender
1,017,505
-60,852
-6% -USD 8.54 M 6.84% 4
2022
Q4 		USD 133 M Mantener
1,078,357
– – 8.28% 2
2022
Q3 		USD 133 M Comprar
1,078,357
+96,208
+10% +USD 13 M 8.27% 2
2022
Q2 		USD 130 M Vender
982,149
-25,864
-3% -USD 3.65 M 7.26% 3
2022
Q1 		USD 149 M Comprar
1,008,013
+142,825
+17% +USD 20.8 M 7.64% 2
2021
Q4 		USD 127 M Comprar
865,188
+75,885
+10% +USD 10.8 M 6.28% 3
2021
Q3 		USD 107 M Vender
789,303
-72,190
-8% -USD 10.1 M 6.22% 3
2021
Q2 		USD 118 M Comprar
861,493
+28,789
+3% +USD 3.96 M 7.57% 3
2021
Q1 		USD 109 M Comprar
832,704
+39,922
+5% +USD 5.01 M 7.61% 3
2020
Q4 		USD 94.3 M Comprar
792,782
+48,733
+7% +USD 5.48 M 7.01% 3
2020
Q3 		USD 77.8 M Comprar
744,049
+19,168
+3% +USD 2.01 M 6.65% 3
2020
Q2 		USD 72.2 M Comprar
724,881
+186,248
+35% +USD 18.3 M 6.38% 3
2020
Q1 		USD 48 M Comprar
538,633
+390,535
+264% +USD 42.9 M 5.11% 3
2019
Q4 		USD 17.7 M Comprar
148,098
+30,463
+26% +USD 3.52 M 1.58% 13
2019
Q3 		USD 13.1 M Comprar
117,635
+7,702
+7% +USD 852 k 1.34% 17
2019
Q2 		USD 12.3 M Comprar
109,933
+13,192
+14% +USD 1.44 M 1.31% 16
2019
Q1 		USD 10.5 M Comprar
96,741
+23,269
+32% +USD 2.45 M 1.18% 17
2018
Q4 		USD 7.2 M Comprar
73,472
+66,361
+933% +USD 6.98 M 1.04% 17
2018
Q3 		USD 787 k Mantener
7,111
– – 0.15% 71
2018
Q2 		USD 738 k Vender
7,111
-241
-3% -USD 25.2 k 0.16% 64
2018
Q1 		USD 758 k Comprar
7,352
+1,110
+18% +USD 119 k 0.17% 57
2017
Q4 		USD 663 k Comprar
6,242
+4,051
+185% +USD 418 k 0.16% 65
2017
Q3 		USD 218 k Mantener
2,191
– – 0.06% 139
2017
Q2 		USD 211 k Vender
2,191
-1,613
-42% -USD 154 k 0.07% 120
2017
Q1 		USD 346 k Comprar
3,804
+1,613
+74% +USD 153 k 0.09% 150
2016
Q4 		USD 203 k Comprar
+2,191
Nuevas +USD 196 k 0.07% 129
2015
Q4 		– Vender
-4,584
Cerradas -USD 351 k – 178
2015
Q3 		USD 351 k Comprar
+4,584
Nuevas +USD 373 k 0.15% 68

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2698 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en VTV: resumen de T3 2026

Waldron Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.93 M y elevar la posición a 1,879,208 acciones con un valor de USD 406 M. La posición representa 14.09% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T3 2015 y la ha mantenido durante 41 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, Waldron Private Wealth tenía 1,879,208 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 406 M.
  • Waldron Private Wealth compró 40,188 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.93 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 14.09% de la cartera de Waldron Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 41 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.