Waldron Private Wealthの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $2304万 | 売却 |
30,770
-2,501
| -8% | -$182万 | 0.8% | 22 |
|
|
2026
Q1 | $2173万 | 売却 |
33,271
-3,449
| -9% | -$236万 | 0.85% | 23 |
|
|
2025
Q4 | $2515万 | 売却 |
36,720
-172
| -0.5% | -$11.7万 | 0.99% | 21 |
|
|
2025
Q3 | $2469万 | 買う |
36,892
+2,856
| +8% | +$184万 | 1% | 22 |
|
|
2025
Q2 | $2113万 | 売却 |
34,036
-541
| -2% | -$31.1万 | 0.92% | 24 |
|
|
2025
Q1 | $1943万 | 売却 |
34,577
-679
| -2% | -$40.1万 | 0.92% | 23 |
|
|
2024
Q4 | $2076万 | 売却 |
35,256
-330
| -0.9% | -$19.5万 | 0.84% | 24 |
|
|
2024
Q3 | $2053万 | 買う |
35,586
+6,670
| +23% | +$371万 | 0.85% | 26 |
|
|
2024
Q2 | $1582万 | 売却 |
28,916
-6,154
| -18% | -$324万 | 0.71% | 30 |
|
|
2024
Q1 | $1844万 | 売却 |
35,070
-3,111
| -8% | -$156万 | 0.83% | 25 |
|
|
2023
Q4 | $1824万 | 売却 |
38,181
-3,551
| -9% | -$159万 | 0.87% | 25 |
|
|
2023
Q3 | $1800万 | 売却 |
41,732
-2,016
| -5% | -$90.2万 | 0.93% | 22 |
|
|
2023
Q2 | $1950万 | 売却 |
43,748
-9,397
| -18% | -$396万 | 0.97% | 23 |
|
|
2023
Q1 | $2185万 | 売却 |
53,145
-4,208
| -7% | -$169万 | 1.06% | 24 |
|
|
2022
Q4 | $2057万 | 保有する |
57,353
| – | – | 1.28% | 18 |
|
|
2022
Q3 | $2057万 | 買う |
57,353
+7,370
| +15% | +$294万 | 1.28% | 18 |
|
|
2022
Q2 | $1895万 | 売却 |
49,983
-600
| -1% | -$24.7万 | 1.06% | 22 |
|
|
2022
Q1 | $2295万 | 売却 |
50,583
-441
| -0.9% | -$19.7万 | 1.18% | 21 |
|
|
2021
Q4 | $2434万 | 買う |
51,024
+2,503
| +5% | +$115万 | 1.2% | 20 |
|
|
2021
Q3 | $2090万 | 買う |
48,521
+26,806
| +123% | +$1188万 | 1.22% | 20 |
|
|
2021
Q2 | $934万 | 売却 |
21,715
-141
| -0.6% | -$5.91万 | 0.6% | 33 |
|
|
2021
Q1 | $869万 | 買う |
21,856
+12,479
| +133% | +$483万 | 0.6% | 32 |
|
|
2020
Q4 | $352万 | 買う |
9,377
+306
| +3% | +$10.9万 | 0.26% | 57 |
|
|
2020
Q3 | $305万 | 売却 |
9,071
-2,476
| -21% | -$82.4万 | 0.26% | 56 |
|
|
2020
Q2 | $358万 | 売却 |
11,547
-1,026
| -8% | -$30.1万 | 0.32% | 45 |
|
|
2020
Q1 | $325万 | 売却 |
12,573
-370
| -3% | -$11.3万 | 0.35% | 50 |
|
|
2019
Q4 | $418万 | 買う |
12,943
+96
| +0.7% | +$2.97万 | 0.37% | 47 |
|
|
2019
Q3 | $384万 | 買う |
12,847
+1,114
| +9% | +$33.1万 | 0.39% | 45 |
|
|
2019
Q2 | $346万 | 売却 |
11,733
-3,373
| -22% | -$97.7万 | 0.37% | 36 |
|
|
2019
Q1 | $430万 | 売却 |
15,106
-6,483
| -30% | -$177万 | 0.48% | 33 |
|
|
2018
Q4 | $543万 | 買う |
21,589
+16,710
| +342% | +$454万 | 0.78% | 23 |
|
|
2018
Q3 | $143万 | 買う |
4,879
+765
| +19% | +$21.9万 | 0.28% | 37 |
|
|
2018
Q2 | $112万 | 買う |
4,114
+10
| +0.2% | +$2,720 | 0.24% | 42 |
|
|
2018
Q1 | $109万 | 保有する |
4,104
| – | – | 0.25% | 42 |
|
|
2017
Q4 | $110万 | 保有する |
4,104
| – | – | 0.26% | 39 |
|
|
2017
Q3 | $104万 | 買う |
+4,104
| 新規 | +$102万 | 0.29% | 36 |
|
|
2016
Q3 | – | 売却 |
-1,500
| 解消 | -$31.5万 | – | 156 |
|
|
2016
Q2 | $31.5万 | 買う |
+1,500
| 新規 | +$31.3万 | 0.12% | 94 |
|
IVVを保有するその他のファンド
Waldron Private WealthのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Waldron Private Wealthは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を7.5%減らし、推定$182万分を売却しました。保有株数は30,770株となり、その価値は$2304万です。 このポジションはポートフォリオの 0.8% を占め、順位は #22 です。
Waldron Private Wealthは2016年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$2515万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Waldron Private Wealthは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを30,770株保有しており、その評価額は$2304万でした。
- Waldron Private Wealthは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を2,501株売却し、売却額は推定で$182万でした。
- 2026年第2四半期に、Waldron Private Wealthのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.8%で、保有銘柄の中で第22位でした。
- Waldron Private Wealthは2016年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- Waldron Private WealthのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2025年第4四半期に$2515万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWaldron Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。