Waldron Private Wealth的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2304萬 | 賣出 |
30,770
-2,501
| -8% | -US$182萬 | 0.8% | 22 |
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2026
Q1 | US$2173萬 | 賣出 |
33,271
-3,449
| -9% | -US$236萬 | 0.85% | 23 |
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2025
Q4 | US$2515萬 | 賣出 |
36,720
-172
| -0.5% | -US$11.7萬 | 0.99% | 21 |
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2025
Q3 | US$2469萬 | 買進 |
36,892
+2,856
| +8% | +US$184萬 | 1% | 22 |
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2025
Q2 | US$2113萬 | 賣出 |
34,036
-541
| -2% | -US$31.1萬 | 0.92% | 24 |
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2025
Q1 | US$1943萬 | 賣出 |
34,577
-679
| -2% | -US$40.1萬 | 0.92% | 23 |
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2024
Q4 | US$2076萬 | 賣出 |
35,256
-330
| -0.9% | -US$19.5萬 | 0.84% | 24 |
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2024
Q3 | US$2053萬 | 買進 |
35,586
+6,670
| +23% | +US$371萬 | 0.85% | 26 |
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2024
Q2 | US$1582萬 | 賣出 |
28,916
-6,154
| -18% | -US$324萬 | 0.71% | 30 |
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2024
Q1 | US$1844萬 | 賣出 |
35,070
-3,111
| -8% | -US$156萬 | 0.83% | 25 |
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2023
Q4 | US$1824萬 | 賣出 |
38,181
-3,551
| -9% | -US$159萬 | 0.87% | 25 |
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2023
Q3 | US$1800萬 | 賣出 |
41,732
-2,016
| -5% | -US$90.2萬 | 0.93% | 22 |
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2023
Q2 | US$1950萬 | 賣出 |
43,748
-9,397
| -18% | -US$396萬 | 0.97% | 23 |
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2023
Q1 | US$2185萬 | 賣出 |
53,145
-4,208
| -7% | -US$169萬 | 1.06% | 24 |
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2022
Q4 | US$2057萬 | 持有 |
57,353
| – | – | 1.28% | 18 |
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2022
Q3 | US$2057萬 | 買進 |
57,353
+7,370
| +15% | +US$294萬 | 1.28% | 18 |
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2022
Q2 | US$1895萬 | 賣出 |
49,983
-600
| -1% | -US$24.7萬 | 1.06% | 22 |
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2022
Q1 | US$2295萬 | 賣出 |
50,583
-441
| -0.9% | -US$19.7萬 | 1.18% | 21 |
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2021
Q4 | US$2434萬 | 買進 |
51,024
+2,503
| +5% | +US$115萬 | 1.2% | 20 |
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2021
Q3 | US$2090萬 | 買進 |
48,521
+26,806
| +123% | +US$1188萬 | 1.22% | 20 |
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2021
Q2 | US$934萬 | 賣出 |
21,715
-141
| -0.6% | -US$5.91萬 | 0.6% | 33 |
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2021
Q1 | US$869萬 | 買進 |
21,856
+12,479
| +133% | +US$483萬 | 0.6% | 32 |
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2020
Q4 | US$352萬 | 買進 |
9,377
+306
| +3% | +US$10.9萬 | 0.26% | 57 |
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2020
Q3 | US$305萬 | 賣出 |
9,071
-2,476
| -21% | -US$82.4萬 | 0.26% | 56 |
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2020
Q2 | US$358萬 | 賣出 |
11,547
-1,026
| -8% | -US$30.1萬 | 0.32% | 45 |
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2020
Q1 | US$325萬 | 賣出 |
12,573
-370
| -3% | -US$11.3萬 | 0.35% | 50 |
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2019
Q4 | US$418萬 | 買進 |
12,943
+96
| +0.7% | +US$2.97萬 | 0.37% | 47 |
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2019
Q3 | US$384萬 | 買進 |
12,847
+1,114
| +9% | +US$33.1萬 | 0.39% | 45 |
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2019
Q2 | US$346萬 | 賣出 |
11,733
-3,373
| -22% | -US$97.7萬 | 0.37% | 36 |
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2019
Q1 | US$430萬 | 賣出 |
15,106
-6,483
| -30% | -US$177萬 | 0.48% | 33 |
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2018
Q4 | US$543萬 | 買進 |
21,589
+16,710
| +342% | +US$454萬 | 0.78% | 23 |
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2018
Q3 | US$143萬 | 買進 |
4,879
+765
| +19% | +US$21.9萬 | 0.28% | 37 |
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2018
Q2 | US$112萬 | 買進 |
4,114
+10
| +0.2% | +US$2,720 | 0.24% | 42 |
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2018
Q1 | US$109萬 | 持有 |
4,104
| – | – | 0.25% | 42 |
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2017
Q4 | US$110萬 | 持有 |
4,104
| – | – | 0.26% | 39 |
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2017
Q3 | US$104萬 | 買進 |
+4,104
| 新 | +US$102萬 | 0.29% | 36 |
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2016
Q3 | – | 賣出 |
-1,500
| 已平倉 | -US$31.5萬 | – | 156 |
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2016
Q2 | US$31.5萬 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$31.3萬 | 0.12% | 94 |
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持有IVV的其他基金
Waldron Private Wealth的IVV持股：2026年第2季回顧
Waldron Private Wealth在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少7.5%，估計賣出價值US$182萬的股票，剩餘30,770股，價值US$2304萬。 此持倉占投資組合的0.8%，排名第22名。
Waldron Private Wealth於2016年第2季首次申報持有IVV，此後已有37個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$2515萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,127檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Waldron Private Wealth持有iShares Core S&P 500 ETF 30,770股，價值US$2304萬。
- Waldron Private Wealth在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共2,501股，估計金額為US$182萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Waldron Private Wealth投資組合的0.8%，是其第 #22大持倉。
- Waldron Private Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- Waldron Private Wealth對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$2515萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,127檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Waldron Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。