Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 37.3 M Vender
102,047
-1,135
-1% -USD 387 k 1.29% 10
2026
Q1 		USD 31.2 M Vender
103,182
-13,375
-11% -USD 4.2 M 1.22% 13
2025
Q4 		USD 35.2 M Comprar
116,557
+24,589
+27% +USD 7.42 M 1.39% 12
2025
Q3 		USD 27.4 M Vender
91,968
-1,230
-1% -USD 355 k 1.11% 17
2025
Q2 		USD 25.8 M Vender
93,198
-426
-0.5% -USD 110 k 1.13% 17
2025
Q1 		USD 23.6 M Vender
93,624
-2,852
-3% -USD 790 k 1.11% 19
2024
Q4 		USD 27 M Comprar
96,476
+849
+0.9% +USD 240 k 1.09% 19
2024
Q3 		USD 25.6 M Vender
95,627
-48
-0.1% -USD 12.3 k 1.06% 20
2024
Q2 		USD 24 M Vender
95,675
-1,645
-2% -USD 410 k 1.07% 20
2024
Q1 		USD 25.4 M Vender
97,320
-8,074
-8% -USD 1.98 M 1.15% 19
2023
Q4 		USD 25.5 M Vender
105,394
-2,932
-3% -USD 636 k 1.21% 18
2023
Q3 		USD 23.2 M Comprar
108,326
+1,995
+2% +USD 453 k 1.2% 18
2023
Q2 		USD 24.4 M Vender
106,331
-15,296
-13% -USD 3.33 M 1.22% 19
2023
Q1 		USD 26.3 M Comprar
121,627
+11,874
+11% +USD 2.57 M 1.28% 17
2022
Q4 		USD 21.4 M Mantener
109,753
– – 1.33% 16
2022
Q3 		USD 21.4 M Comprar
109,753
+972
+0.9% +USD 209 k 1.33% 16
2022
Q2 		USD 21.4 M Vender
108,781
-16,933
-13% -USD 3.67 M 1.2% 18
2022
Q1 		USD 31.2 M Comprar
125,714
+5,649
+5% +USD 1.39 M 1.6% 11
2021
Q4 		USD 33.8 M Vender
120,065
-885
-0.7% -USD 254 k 1.67% 11
2021
Q3 		USD 33.9 M Vender
120,950
-9,017
-7% -USD 2.58 M 1.97% 9
2021
Q2 		USD 37.7 M Vender
129,967
-6,689
-5% -USD 1.87 M 2.41% 7
2021
Q1 		USD 37.5 M Vender
136,656
-1,109
-0.8% -USD 313 k 2.61% 8
2020
Q4 		USD 36.9 M Vender
137,765
-11,194
-8% -USD 2.71 M 2.74% 8
2020
Q3 		USD 32 M Vender
148,959
-62
-0% -USD 13.1 k 2.74% 8
2020
Q2 		USD 29.7 M Comprar
149,021
+7,627
+5% +USD 1.38 M 2.63% 8
2020
Q1 		USD 21.3 M Comprar
141,394
+95,920
+211% +USD 17.8 M 2.26% 10
2019
Q4 		USD 9.04 M Comprar
45,474
+6,452
+17% +USD 1.22 M 0.81% 27
2019
Q3 		USD 7.1 M Comprar
39,022
+1,906
+5% +USD 355 k 0.72% 28
2019
Q2 		USD 6.92 M Comprar
37,116
+3,842
+12% +USD 699 k 0.74% 25
2019
Q1 		USD 5.99 M Comprar
33,274
+4,071
+14% +USD 699 k 0.67% 26
2018
Q4 		USD 4.4 M Comprar
+29,203
Nuevas +USD 4.82 M 0.63% 27

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en VBK: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 387 k, y conservó 102,047 acciones valuadas en USD 37.3 M. La posición representa 1.29% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.7 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 102,047 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 37.3 M.
  • Waldron Private Wealth vendió 1,135 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 387 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 1.29% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 37.7 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.