Waldron Private Wealth
VBK-Symbol

Waldron Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		37,3 Mio. $ Verkaufen
102.047
-1.135
-1 % -386.607 $ 1,29 % 10
2026
Q1 		31,2 Mio. $ Verkaufen
103.182
-13.375
-11 % -4,2 Mio. $ 1,22 % 13
2025
Q4 		35,2 Mio. $ Kaufen
116.557
+24.589
+27 % +7,42 Mio. $ 1,39 % 12
2025
Q3 		27,4 Mio. $ Verkaufen
91.968
-1.230
-1 % -355.081 $ 1,11 % 17
2025
Q2 		25,8 Mio. $ Verkaufen
93.198
-426
-0,5 % -109.698 $ 1,13 % 17
2025
Q1 		23,6 Mio. $ Verkaufen
93.624
-2.852
-3 % -790.293 $ 1,11 % 19
2024
Q4 		27 Mio. $ Kaufen
96.476
+849
+0,9 % +239.974 $ 1,09 % 19
2024
Q3 		25,6 Mio. $ Verkaufen
95.627
-48
-0,1 % -12.299 $ 1,06 % 20
2024
Q2 		24 Mio. $ Verkaufen
95.675
-1.645
-2 % -410.398 $ 1,07 % 20
2024
Q1 		25,4 Mio. $ Verkaufen
97.320
-8.074
-8 % -1,98 Mio. $ 1,15 % 19
2023
Q4 		25,5 Mio. $ Verkaufen
105.394
-2.932
-3 % -636.463 $ 1,21 % 18
2023
Q3 		23,2 Mio. $ Kaufen
108.326
+1.995
+2 % +453.426 $ 1,2 % 18
2023
Q2 		24,4 Mio. $ Verkaufen
106.331
-15.296
-13 % -3,33 Mio. $ 1,22 % 19
2023
Q1 		26,3 Mio. $ Kaufen
121.627
+11.874
+11 % +2,57 Mio. $ 1,28 % 17
2022
Q4 		21,4 Mio. $ Halten
109.753
– – 1,33 % 16
2022
Q3 		21,4 Mio. $ Kaufen
109.753
+972
+0,9 % +208.626 $ 1,33 % 16
2022
Q2 		21,4 Mio. $ Verkaufen
108.781
-16.933
-13 % -3,67 Mio. $ 1,2 % 18
2022
Q1 		31,2 Mio. $ Kaufen
125.714
+5.649
+5 % +1,39 Mio. $ 1,6 % 11
2021
Q4 		33,8 Mio. $ Verkaufen
120.065
-885
-0,7 % -253.790 $ 1,67 % 11
2021
Q3 		33,9 Mio. $ Verkaufen
120.950
-9.017
-7 % -2,58 Mio. $ 1,97 % 9
2021
Q2 		37,7 Mio. $ Verkaufen
129.967
-6.689
-5 % -1,87 Mio. $ 2,41 % 7
2021
Q1 		37,5 Mio. $ Verkaufen
136.656
-1.109
-0,8 % -312.613 $ 2,61 % 8
2020
Q4 		36,9 Mio. $ Verkaufen
137.765
-11.194
-8 % -2,71 Mio. $ 2,74 % 8
2020
Q3 		32 Mio. $ Verkaufen
148.959
-62
-0 % -13.098 $ 2,74 % 8
2020
Q2 		29,7 Mio. $ Kaufen
149.021
+7.627
+5 % +1,38 Mio. $ 2,63 % 8
2020
Q1 		21,3 Mio. $ Kaufen
141.394
+95.920
+211 % +17,8 Mio. $ 2,26 % 10
2019
Q4 		9,04 Mio. $ Kaufen
45.474
+6.452
+17 % +1,22 Mio. $ 0,81 % 27
2019
Q3 		7,1 Mio. $ Kaufen
39.022
+1.906
+5 % +354.983 $ 0,72 % 28
2019
Q2 		6,92 Mio. $ Kaufen
37.116
+3.842
+12 % +698.867 $ 0,74 % 25
2019
Q1 		5,99 Mio. $ Kaufen
33.274
+4.071
+14 % +699.154 $ 0,67 % 26
2018
Q4 		4,4 Mio. $ Kaufen
+29.203
Neu +4,82 Mio. $ 0,63 % 27

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 386.607 $ und hielt danach 102.047 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $. Die Position macht 1,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 37,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 102.047 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 37,3 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth verkaufte 1.135 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 386.607 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 1,29 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Waldron Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2021 mit 37,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .