de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 37,3 mi	Vender	102.047 -1.135	-1%	-US$ 387 mil	1,29%	10
2026 Q1	US$ 31,2 mi	Vender	103.182 -13.375	-11%	-US$ 4,2 mi	1,22%	13
2025 Q4	US$ 35,2 mi	Comprar	116.557 +24.589	+27%	+US$ 7,42 mi	1,39%	12
2025 Q3	US$ 27,4 mi	Vender	91.968 -1.230	-1%	-US$ 355 mil	1,11%	17
2025 Q2	US$ 25,8 mi	Vender	93.198 -426	-0,5%	-US$ 110 mil	1,13%	17
2025 Q1	US$ 23,6 mi	Vender	93.624 -2.852	-3%	-US$ 790 mil	1,11%	19
2024 Q4	US$ 27 mi	Comprar	96.476 +849	+0,9%	+US$ 240 mil	1,09%	19
2024 Q3	US$ 25,6 mi	Vender	95.627 -48	-0,1%	-US$ 12,3 mil	1,06%	20
2024 Q2	US$ 24 mi	Vender	95.675 -1.645	-2%	-US$ 410 mil	1,07%	20
2024 Q1	US$ 25,4 mi	Vender	97.320 -8.074	-8%	-US$ 1,98 mi	1,15%	19
2023 Q4	US$ 25,5 mi	Vender	105.394 -2.932	-3%	-US$ 636 mil	1,21%	18
2023 Q3	US$ 23,2 mi	Comprar	108.326 +1.995	+2%	+US$ 453 mil	1,2%	18
2023 Q2	US$ 24,4 mi	Vender	106.331 -15.296	-13%	-US$ 3,33 mi	1,22%	19
2023 Q1	US$ 26,3 mi	Comprar	121.627 +11.874	+11%	+US$ 2,57 mi	1,28%	17
2022 Q4	US$ 21,4 mi	Manter	109.753	–	–	1,33%	16
2022 Q3	US$ 21,4 mi	Comprar	109.753 +972	+0,9%	+US$ 209 mil	1,33%	16
2022 Q2	US$ 21,4 mi	Vender	108.781 -16.933	-13%	-US$ 3,67 mi	1,2%	18
2022 Q1	US$ 31,2 mi	Comprar	125.714 +5.649	+5%	+US$ 1,39 mi	1,6%	11
2021 Q4	US$ 33,8 mi	Vender	120.065 -885	-0,7%	-US$ 254 mil	1,67%	11
2021 Q3	US$ 33,9 mi	Vender	120.950 -9.017	-7%	-US$ 2,58 mi	1,97%	9
2021 Q2	US$ 37,7 mi	Vender	129.967 -6.689	-5%	-US$ 1,87 mi	2,41%	7
2021 Q1	US$ 37,5 mi	Vender	136.656 -1.109	-0,8%	-US$ 313 mil	2,61%	8
2020 Q4	US$ 36,9 mi	Vender	137.765 -11.194	-8%	-US$ 2,71 mi	2,74%	8
2020 Q3	US$ 32 mi	Vender	148.959 -62	-0%	-US$ 13,1 mil	2,74%	8
2020 Q2	US$ 29,7 mi	Comprar	149.021 +7.627	+5%	+US$ 1,38 mi	2,63%	8
2020 Q1	US$ 21,3 mi	Comprar	141.394 +95.920	+211%	+US$ 17,8 mi	2,26%	10
2019 Q4	US$ 9,04 mi	Comprar	45.474 +6.452	+17%	+US$ 1,22 mi	0,81%	27
2019 Q3	US$ 7,1 mi	Comprar	39.022 +1.906	+5%	+US$ 355 mil	0,72%	28
2019 Q2	US$ 6,92 mi	Comprar	37.116 +3.842	+12%	+US$ 699 mil	0,74%	25
2019 Q1	US$ 5,99 mi	Comprar	33.274 +4.071	+14%	+US$ 699 mil	0,67%	26
2018 Q4	US$ 4,4 mi	Comprar	+29.203	Nova	+US$ 4,82 mi	0,63%	27

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em VBK no T2 2026

Waldron Private Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 387 mil e ficando com 102.047 ações avaliadas em US$ 37,3 mi. A posição representa 1,29% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 37,7 mi em T2 2021. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waldron Private Wealth detinha 102.047 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 37,3 mi.
Waldron Private Wealth vendeu 1.135 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 387 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 1,29% da carteira de Waldron Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 10.
Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Waldron Private Wealth atingiu o pico de US$ 37,7 mi em T2 2021.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.