Waldron Private Wealth
VBR-Symbol

Waldron Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		30,6 Mio. $ Verkaufen
132.554
-12.135
-8 % -2,96 Mio. $ 1,06 % 17
2026
Q2 		35,2 Mio. $ Verkaufen
144.689
-12.563
-8 % -2,92 Mio. $ 1,22 % 13
2026
Q1 		34,2 Mio. $ Verkaufen
157.252
-5.122
-3 % -1,15 Mio. $ 1,33 % 11
2025
Q4 		34,4 Mio. $ Verkaufen
162.374
-3.784
-2 % -792.293 $ 1,36 % 13
2025
Q3 		34,8 Mio. $ Verkaufen
166.158
-1.646
-1 % -336.561 $ 1,41 % 12
2025
Q2 		32,9 Mio. $ Verkaufen
167.804
-409
-0,2 % -75.708 $ 1,43 % 12
2025
Q1 		31,3 Mio. $ Verkaufen
168.213
-4.761
-3 % -940.503 $ 1,48 % 13
2024
Q4 		34,3 Mio. $ Kaufen
172.974
+631
+0,4 % +129.535 $ 1,38 % 17
2024
Q3 		34,6 Mio. $ Verkaufen
172.343
-8.768
-5 % -1,69 Mio. $ 1,44 % 16
2024
Q2 		33,2 Mio. $ Verkaufen
181.111
-4.066
-2 % -751.102 $ 1,49 % 15
2024
Q1 		35,5 Mio. $ Verkaufen
185.177
-15.790
-8 % -2,85 Mio. $ 1,6 % 15
2023
Q4 		36,2 Mio. $ Kaufen
200.967
+10.679
+6 % +1,74 Mio. $ 1,72 % 15
2023
Q3 		30,3 Mio. $ Verkaufen
190.288
-5.053
-3 % -844.816 $ 1,58 % 14
2023
Q2 		32,3 Mio. $ Verkaufen
195.341
-26.507
-12 % -4,17 Mio. $ 1,61 % 16
2023
Q1 		35,2 Mio. $ Kaufen
221.848
+22.831
+11 % +3,78 Mio. $ 1,71 % 14
2022
Q4 		28,5 Mio. $ Halten
199.017
– – 1,77 % 10
2022
Q3 		28,5 Mio. $ Verkaufen
199.017
-5.216
-3 % -828.534 $ 1,77 % 10
2022
Q2 		30,6 Mio. $ Verkaufen
204.233
-9.142
-4 % -1,5 Mio. $ 1,72 % 10
2022
Q1 		37,5 Mio. $ Kaufen
213.375
+4.331
+2 % +752.981 $ 1,93 % 8
2021
Q4 		37,4 Mio. $ Kaufen
209.044
+3.394
+2 % +603.576 $ 1,84 % 9
2021
Q3 		34,8 Mio. $ Verkaufen
205.650
-19.877
-9 % -3,4 Mio. $ 2,03 % 8
2021
Q2 		39,2 Mio. $ Verkaufen
225.527
-2.546
-1 % -441.220 $ 2,5 % 6
2021
Q1 		37,8 Mio. $ Kaufen
228.073
+7.653
+3 % +1,21 Mio. $ 2,62 % 7
2020
Q4 		31,3 Mio. $ Verkaufen
220.420
-17.435
-7 % -2,25 Mio. $ 2,33 % 10
2020
Q3 		26,3 Mio. $ Kaufen
237.855
+5.480
+2 % +614.263 $ 2,25 % 10
2020
Q2 		24,8 Mio. $ Kaufen
232.375
+38.595
+20 % +3,87 Mio. $ 2,2 % 10
2020
Q1 		17,2 Mio. $ Kaufen
193.780
+120.933
+166 % +14,7 Mio. $ 1,83 % 12
2019
Q4 		10 Mio. $ Kaufen
72.847
+11.698
+19 % +1,55 Mio. $ 0,89 % 22
2019
Q3 		7,88 Mio. $ Verkaufen
61.149
-1.281
-2 % -163.969 $ 0,8 % 27
2019
Q2 		8,2 Mio. $ Kaufen
62.430
+4.870
+8 % +633.277 $ 0,87 % 22
2019
Q1 		7,44 Mio. $ Kaufen
57.560
+11.555
+25 % +1,47 Mio. $ 0,84 % 24
2018
Q4 		5,25 Mio. $ Kaufen
+46.005
Neu +5,82 Mio. $ 0,76 % 25
2016
Q3 		– Verkaufen
-3.382
Geschlossen -356.000 $ – 162
2016
Q2 		356.000 $ Kaufen
+3.382
Neu +350.730 $ 0,13 % 78

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Waldron Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 2,96 Mio. $ und hielt danach 132.554 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 39,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 132.554 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 30,6 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth verkaufte 12.135 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,96 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,06 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 17.
  • Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Waldron Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2021 mit 39,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .