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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vertiv
VRT
US$748億
| US$884萬 | 0.33% |
36,653
-30,509
| -45% | -US$831萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
APi Group
APG
US$182億
| US$874萬 | 0.32% |
226,434
+12,015
| +6% | +US$48.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$873萬 | 0.32% |
27,942
-570
| -2% | -US$19.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
SPX Corp
SPXC
US$75.2億
| US$866萬 | 0.32% |
51,075
+2,700
| +6% | +US$54.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
80
Gilead Sciences
GILD
US$2119億
| US$849萬 | 0.32% |
56,962
-196
| -0.3% | -US$2.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.5億
| US$845萬 | 0.31% |
84,779
+83,855
| +9,075% | +US$768萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
82
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$833萬 | 0.31% |
77,424
-8,444
| -10% | -US$95.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
83
Chevron
CVX
US$4121億
| US$815萬 | 0.3% |
39,906
+602
| +2% | +US$11.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
84
Velo3D Inc
VELO
US$1.94億
| US$757萬 | 0.28% |
695,438
-66,722
| -9% | -US$80.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$757萬 | 0.28% |
139,026
+2,635
| +2% | +US$16.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$752萬 | 0.28% |
17,852
-8,379
| -32% | -US$334萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
Costco
COST
US$4724億
| US$748萬 | 0.28% |
8,212
+145
| +2% | +US$13.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
88
KLA
KLAC
US$1993億
| US$736萬 | 0.27% |
37,778
+3,689
| +11% | +US$72.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$718萬 | 0.27% |
49,405
+926
| +2% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
90
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.4億
| US$693萬 | 0.26% |
467,476
+187,428
| +67% | +US$134萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$687萬 | 0.26% |
79,846
-3,249
| -4% | -US$28.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
92
Western Digital
WDC
US$1083億
| US$680萬 | 0.25% |
14,956
+8,151
| +120% | +US$396萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
US$153億
| US$650萬 | 0.24% |
98,729
+22,653
| +30% | +US$176萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
94
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$647萬 | 0.24% |
16,277
+2,292
| +16% | +US$81.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
Exelixis
EXEL
US$172億
| US$646萬 | 0.24% |
110,600
+13,715
| +14% | +US$76.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
96
Halozyme
HALO
US$117億
| US$646萬 | 0.24% |
58,493
+25,895
| +79% | +US$250萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
CPS Technologies
CPSH
US$8469萬
| US$575萬 | 0.21% |
1,536,161
+30,084
| +2% | +US$12.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$571萬 | 0.21% |
6,339
-196
| -3% | -US$20.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
Philip Morris
PM
US$3028億
| US$569萬 | 0.21% |
29,842
-1,163
| -4% | -US$22萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
100
CG Oncology
CGON
US$64.9億
| US$561萬 | 0.21% |
79,127
+10,425
| +15% | +US$76.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。