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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.44% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Entergy
ETR
US$514億
| US$2754萬 | 1.02% |
277,409
+15,848
| +6% | +US$171萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
27
BlackSky Technology
BKSY
US$7.38億
| US$2552萬 | 0.95% |
1,197,418
-249,306
| -17% | -US$607萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2547萬 | 0.95% |
49,660
+4,043
| +9% | +US$187萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
29
Satellogic
SATL
US$5.87億
| US$2319萬 | 0.86% |
4,193,228
+2,682,802
| +178% | +US$1310萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
NiSource
NI
US$208億
| US$2210萬 | 0.82% |
566,721
+32,785
| +6% | +US$141萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
31
Sandisk
SNDK
US$1822億
| US$2200萬 | 0.82% |
12,645
+9,996
| +377% | +US$1564萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$2149萬 | 0.8% |
20,175
-992
| -5% | -US$94.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$1140億
| US$2052萬 | 0.76% |
21,474
+8,230
| +62% | +US$808萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Williams Companies
WMB
US$878億
| US$2041萬 | 0.76% |
300,208
+80,795
| +37% | +US$588萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1998萬 | 0.74% |
80,174
-1,859
| -2% | -US$47.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
36
Cognex
CGNX
US$95.7億
| US$1991萬 | 0.74% |
328,236
+7,558
| +2% | +US$47.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
37
Merck
MRK
US$3489億
| US$1981萬 | 0.74% |
136,295
+13,395
| +11% | +US$185萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Timken Company
TKR
US$77.2億
| US$1972萬 | 0.73% |
168,913
-484
| -0.3% | -US$6.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$1947萬 | 0.72% |
55,444
+3,742
| +7% | +US$141萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6385億
| US$1925萬 | 0.72% |
72,710
-1,175
| -2% | -US$31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1897萬 | 0.7% |
26,161
+1,239
| +5% | +US$77.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
US$119億
| US$1862萬 | 0.69% |
56,023
+2,983
| +6% | +US$100萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.29億
| US$1776萬 | 0.66% |
1,722,128
-264,817
| -13% | -US$306萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Planet Labs
PL
US$50.4億
| US$1765萬 | 0.66% |
1,076,799
-514,161
| -32% | -US$1102萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Vishay Precision Group
VPG
US$7.31億
| US$1758萬 | 0.65% |
241,625
-22,850
| -9% | -US$185萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5055億
| US$1712萬 | 0.64% |
65,458
+3,699
| +6% | +US$94.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
47
Ametek
AME
US$558億
| US$1497萬 | 0.56% |
60,416
+56,508
| +1,446% | +US$1365萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
48
Terex
TEX
US$58.7億
| US$1487萬 | 0.55% |
282,767
+76,076
| +37% | +US$484萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
Xcel Energy
XEL
US$486億
| US$1485萬 | 0.55% |
210,766
+13,958
| +7% | +US$107萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8658億
| US$1454萬 | 0.54% |
23,768
-10,789
| -31% | -US$555萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產33%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。