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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 건강관리 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Entergy
ETR
US$500억
| US$2754만 | 1.02% |
277,409
+15,848
| +6% | +US$171만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
BlackSky Technology
BKSY
US$7.21억
| US$2552만 | 0.95% |
1,197,418
-249,306
| -17% | -US$607만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2547만 | 0.95% |
49,660
+4,043
| +9% | +US$187만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
Satellogic
SATL
US$6.15억
| US$2319만 | 0.86% |
4,193,228
+2,682,802
| +178% | +US$1310만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
NiSource
NI
US$204억
| US$2210만 | 0.82% |
566,721
+32,785
| +6% | +US$141만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
31
Sandisk
SNDK
US$2007억
| US$2200만 | 0.82% |
12,645
+9,996
| +377% | +US$1564만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$1.04조
| US$2149만 | 0.8% |
20,175
-992
| -5% | -US$94.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$1213억
| US$2052만 | 0.76% |
21,474
+8,230
| +62% | +US$808만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Williams Companies
WMB
US$873억
| US$2041만 | 0.76% |
300,208
+80,795
| +37% | +US$588만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.77조
| US$1998만 | 0.74% |
80,174
-1,859
| -2% | -US$47.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Cognex
CGNX
US$92.2억
| US$1991만 | 0.74% |
328,236
+7,558
| +2% | +US$47.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3600억
| US$1981만 | 0.74% |
136,295
+13,395
| +11% | +US$185만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Timken Company
TKR
US$78.1억
| US$1972만 | 0.73% |
168,913
-484
| -0.3% | -US$6.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1947만 | 0.72% |
55,444
+3,742
| +7% | +US$141만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6120억
| US$1925만 | 0.72% |
72,710
-1,175
| -2% | -US$31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1897만 | 0.7% |
26,161
+1,239
| +5% | +US$77.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122억
| US$1862만 | 0.69% |
56,023
+2,983
| +6% | +US$100만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.49억
| US$1776만 | 0.66% |
1,722,128
-264,817
| -13% | -US$306만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Planet Labs
PL
US$50.3억
| US$1765만 | 0.66% |
1,076,799
-514,161
| -32% | -US$1102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Vishay Precision Group
VPG
US$8.2억
| US$1758만 | 0.65% |
241,625
-22,850
| -9% | -US$185만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5046억
| US$1712만 | 0.64% |
65,458
+3,699
| +6% | +US$94.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
47
Ametek
AME
US$569억
| US$1497만 | 0.56% |
60,416
+56,508
| +1,446% | +US$1365만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
Terex
TEX
US$58.2억
| US$1487만 | 0.55% |
282,767
+76,076
| +37% | +US$484만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Xcel Energy
XEL
US$475억
| US$1485만 | 0.55% |
210,766
+13,958
| +7% | +US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$1454만 | 0.54% |
23,768
-10,789
| -31% | -US$555만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar으로, 추정 금액은 US$1.35억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 36%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tema ETFs로, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs는 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23%를 차지해요.
- Tema ETFs는 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.