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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,02 % |
277.409
+15.848
| +6 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
| 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
1.197.418
-249.306
| -17 % | -6,07 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
49.660
+4.043
| +9 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
29
Satellogic
SATL
590 Mio. $
| 23,2 Mio. $ | 0,86 % |
4.193.228
+2.682.802
| +178 % | +13,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
566.721
+32.785
| +6 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
31
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,82 % |
12.645
+9.996
| +377 % | +15,6 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,8 % |
20.175
-992
| -5 % | -942.295 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,76 % |
21.474
+8.230
| +62 % | +8,08 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,76 % |
300.208
+80.795
| +37 % | +5,88 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,74 % |
80.174
-1.859
| -2 % | -472.328 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,74 % |
328.236
+7.558
| +2 % | +474.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,74 % |
136.295
+13.395
| +11 % | +1,85 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,73 % |
168.913
-484
| -0,3 % | -62.175 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,72 % |
55.444
+3.742
| +7 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,72 % |
72.710
-1.175
| -2 % | -309.987 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 19 Mio. $ | 0,7 % |
26.161
+1.239
| +5 % | +773.330 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,69 % |
56.023
+2.983
| +6 % | +1 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Lightpath Technologies
LPTH
536 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 0,66 % |
1.722.128
-264.817
| -13 % | -3,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,66 % |
1.076.799
-514.161
| -32 % | -11 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Vishay Precision Group
VPG
805 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,65 % |
241.625
-22.850
| -9 % | -1,85 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,64 % |
65.458
+3.699
| +6 % | +948.280 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
47
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,56 % |
60.416
+56.508
| +1.446 % | +13,6 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
282.767
+76.076
| +37 % | +4,84 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
210.766
+13.958
| +7 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,54 % |
23.768
-10.789
| -31 % | -5,55 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .