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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,33 % |
36.653
-30.509
| -45 % | -8,31 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,32 % |
226.434
+12.015
| +6 % | +482.620 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,32 % |
27.942
-570
| -2 % | -197.460 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
SPX Corp
SPXC
8,34 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,32 % |
51.075
+2.700
| +6 % | +548.381 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,32 % |
56.962
-196
| -0,3 % | -27.500 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Aehr Test Systems
AEHR
2,07 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,31 % |
84.779
+83.855
| +9.075 % | +7,68 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,31 % |
77.424
-8.444
| -10 % | -951.313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,3 % |
39.906
+602
| +2 % | +118.538 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
84
Velo3D Inc
VELO
217 Mio. $
| 7,57 Mio. $ | 0,28 % |
695.438
-66.722
| -9 % | -804.541 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
85
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,28 % |
139.026
+2.635
| +2 % | +160.534 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,28 % |
17.852
-8.379
| -32 % | -3,34 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Costco
COST
441 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,28 % |
8.212
+145
| +2 % | +135.364 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,27 % |
37.778
+3.689
| +11 % | +723.694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,27 % |
49.405
+926
| +2 % | +135.693 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,44 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,26 % |
467.476
+187.428
| +67 % | +1,34 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,26 % |
79.846
-3.249
| -4 % | -281.792 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
14.956
+8.151
| +120 % | +3,96 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
13,3 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
98.729
+22.653
| +30 % | +1,76 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,24 % |
16.277
+2.292
| +16 % | +815.616 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,24 % |
110.600
+13.715
| +14 % | +764.772 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,24 % |
58.493
+25.895
| +79 % | +2,5 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
CPS Technologies
CPSH
67,3 Mio. $
| 5,75 Mio. $ | 0,21 % |
1.536.161
+30.084
| +2 % | +126.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,21 % |
6.339
-196
| -3 % | -200.538 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
99
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,21 % |
29.842
-1.163
| -4 % | -219.732 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,21 % |
79.127
+10.425
| +15 % | +766.046 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .