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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,15 % |
21.539
+404
| +2 % | +69.897 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Erasca
ERAS
5,11 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,15 % |
269.242
+86.804
| +48 % | +1,52 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
Coherent
COHR
45,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
13.544
+10.041
| +287 % | +3,01 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,14 % |
83.943
+1.591
| +2 % | +74.848 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,14 % |
16.680
-2.955
| -15 % | -609.544 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,14 % |
36.295
-534
| -1 % | -54.715 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
132
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,14 % |
29.142
+549
| +2 % | +75.626 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,14 % |
9.198
+805
| +10 % | +303.242 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,17 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,13 % |
238.062
-22.712
| -9 % | -444.576 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,13 % |
15.227
+288
| +2 % | +75.804 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Celcuity
CELC
2,94 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,13 % |
43.707
+2.795
| +7 % | +254.336 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
137
AT&T
T
160 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,13 % |
139.712
-12.105
| -8 % | -292.036 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Natera
NTRA
58,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,12 % |
7.692
+3.454
| +82 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,12 % |
4.718
-952
| -17 % | -605.517 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,12 % |
10.408
+174
| +2 % | +58.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,12 % |
5.879
+498
| +9 % | +233.917 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,12 % |
32.302
+607
| +2 % | +63.913 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,11 % |
108.124
+4.746
| +5 % | +126.230 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
144
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,11 % |
11.169
+203
| +2 % | +59.026 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,11 % |
7.669
-79
| -1 % | -33.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
Zymeworks
ZYME
1,93 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,11 % |
112.869
+7.254
| +7 % | +187.905 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
147
Summit Therapeutics
SMMT
12,8 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
174.626
+53.529
| +44 % | +800.633 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,11 % |
8.031
+421
| +6 % | +138.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
149
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,11 % |
15.695
+860
| +6 % | +184.409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
150
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,11 % |
12.496
+1.246
| +11 % | +294.649 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .