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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cohen & Steers
CNS
3,66 Mrd. $
| – | – |
-491
| Geschlossen | -37.385 $ | – |
|
602
Campbell Soup
CPB
6,13 Mrd. $
| – | – |
-3.265
| Geschlossen | -72.712 $ | – |
|
603
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-3.687
| Geschlossen | -755.982 $ | – |
|
604
Hamilton Lane
HLNE
4,58 Mrd. $
| – | – |
-713
| Geschlossen | -56.206 $ | – |
|
|
605
Iridium Communications
IRDM
4,68 Mrd. $
| – | – |
-309.229
| Geschlossen | -17 Mio. $ | – |
|
606
Itron
ITRI
3,86 Mrd. $
| – | – |
-95.757
| Geschlossen | -8,29 Mio. $ | – |
|
607
KVH Industries
KVHI
125 Mio. $
| – | – |
-546.272
| Geschlossen | -5,41 Mio. $ | – |
|
|
608
nLIGHT
LASR
2,1 Mrd. $
| – | – |
-394.191
| Geschlossen | -27,4 Mio. $ | – |
|
609
Mirion Technologies
MIR
3,74 Mrd. $
| – | – |
-226.408
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
610
Everspin Technologies
MRAM
305 Mio. $
| – | – |
-228
| Geschlossen | -5.513 $ | – |
|
611
Intellia Therapeutics
NTLA
1,56 Mrd. $
| – | – |
-13.708
| Geschlossen | -231.939 $ | – |
|
612
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-41.187
| Geschlossen | -5,09 Mio. $ | – |
|
613
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| – | – |
-12.168
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
614
Blue Owl Capital
OWL
6,5 Mrd. $
| – | – |
-5.492
| Geschlossen | -48.055 $ | – |
|
615
Pool Corp
POOL
7,21 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -17.837 $ | – |
|
616
SiTime
SITM
13,9 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -16.402 $ | – |
|
617
StepStone Group
STEP
3,5 Mrd. $
| – | – |
-1.366
| Geschlossen | -56.498 $ | – |
|
618
TPG
TPG
7,52 Mrd. $
| – | – |
-1.494
| Geschlossen | -60.582 $ | – |
|
619
Veeco
VECO
2,62 Mrd. $
| – | – |
-437
| Geschlossen | -33.125 $ | – |
|
620
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,39 Mrd. $
| – | – |
-79.873
| Geschlossen | -7,08 Mio. $ | – |
|
621
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
1,58 Mrd. $
| – | – |
-30.907
| Geschlossen | -621.849 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .