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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBLS
526
Parabilis Medicines Inc
PBLS
3,44 Mrd. $
| 226.159 $ | 0,01 % |
+7.004
| Neu | +244.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
527
Lennox International
LII
12,7 Mrd. $
| 223.308 $ | 0,01 % |
629
+333
| +113 % | +146.623 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
528
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 215.901 $ | 0,01 % |
2.763
+29
| +1 % | +2.675 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
529
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 215.669 $ | 0,01 % |
946
+585
| +162 % | +133.382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
530
Hasbro
HAS
16,1 Mrd. $
| 214.991 $ | 0,01 % |
2.452
+269
| +12 % | +24.032 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
531
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 210.775 $ | 0,01 % |
14.146
+1.434
| +11 % | +21.179 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
532
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 209.148 $ | 0,01 % |
2.886
+68
| +2 % | +4.898 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
533
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 209.117 $ | 0,01 % |
2.174
+29
| +1 % | +3.294 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 208.875 $ | 0,01 % |
2.245
+1.160
| +107 % | +116.449 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
535
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 208.056 $ | 0,01 % |
1.256
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
536
Oscar Health
OSCR
10,3 Mrd. $
| 205.857 $ | 0,01 % |
+6.675
| Neu | +205.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
UDR
UDR
11,3 Mrd. $
| 204.756 $ | 0,01 % |
6.103
+114
| +2 % | +4.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
538
Beam Therapeutics
BEAM
2,57 Mrd. $
| 200.832 $ | 0,01 % |
+8.214
| Neu | +228.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
Dyne Therapeutics
DYN
3 Mrd. $
| 200.505 $ | 0,01 % |
+12.446
| Neu | +285.929 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 197.178 $ | 0,01 % |
2.434
+29
| +1 % | +2.789 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
541
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 194.950 $ | 0,01 % |
1.361
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
542
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 191.332 $ | 0,01 % |
1.978
+29
| +1 % | +3.136 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
543
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
| 188.514 $ | 0,01 % |
575
+264
| +85 % | +81.402 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
544
Schrodinger
SDGR
1,79 Mrd. $
| 187.263 $ | 0,01 % |
+6.031
| Neu | +118.814 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
545
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 185.347 $ | 0,01 % |
522
+180
| +53 % | +66.318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
546
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 185.176 $ | 0,01 % |
1.274
-1.163
| -48 % | -192.256 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
547
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 183.791 $ | 0,01 % |
5.722
+87
| +2 % | +2.923 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
548
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
| 180.597 $ | 0,01 % |
669
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
549
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
| 179.419 $ | 0,01 % |
2.936
+209
| +8 % | +14.076 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
550
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 177.669 $ | 0,01 % |
593
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .