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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBLS
526
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$35.6億
| US$22.6萬 | 0.01% |
+7,004
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
527
Lennox International
LII
US$120億
| US$22.3萬 | 0.01% |
629
+333
| +113% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
528
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$21.6萬 | 0.01% |
2,763
+29
| +1% | +US$2,675 |
2025 Q4
3個季度
|
|
529
IDEX
IEX
US$175億
| US$21.6萬 | 0.01% |
946
+585
| +162% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
530
Hasbro
HAS
US$169億
| US$21.5萬 | 0.01% |
2,452
+269
| +12% | +US$2.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
531
AES
AES
US$106億
| US$21.1萬 | 0.01% |
14,146
+1,434
| +11% | +US$2.12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
532
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$20.9萬 | 0.01% |
2,886
+68
| +2% | +US$4,898 |
2025 Q4
3個季度
|
|
533
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$20.9萬 | 0.01% |
2,174
+29
| +1% | +US$3,294 |
2025 Q4
3個季度
|
|
534
Pinnacle West Capital
PNW
US$130億
| US$20.9萬 | 0.01% |
2,245
+1,160
| +107% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
535
Globe Life
GL
US$121億
| US$20.8萬 | 0.01% |
1,256
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
536
Oscar Health
OSCR
US$96.5億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+6,675
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
537
UDR
UDR
US$115億
| US$20.5萬 | 0.01% |
6,103
+114
| +2% | +US$4,275 |
2025 Q3
4個季度
|
|
538
Beam Therapeutics
BEAM
US$23.6億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+8,214
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
539
Dyne Therapeutics
DYN
US$32.2億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+12,446
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
540
Clorox
CLX
US$133億
| US$19.7萬 | 0.01% |
2,434
+29
| +1% | +US$2,789 |
2025 Q3
4個季度
|
|
541
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124億
| US$19.5萬 | 0.01% |
1,361
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
542
Camden Property Trust
CPT
US$99.2億
| US$19.1萬 | 0.01% |
1,978
+29
| +1% | +US$3,136 |
2025 Q4
3個季度
|
|
543
Nordson
NDSN
US$181億
| US$18.9萬 | 0.01% |
575
+264
| +85% | +US$8.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
544
Schrodinger
SDGR
US$22.2億
| US$18.7萬 | 0.01% |
+6,031
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
545
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$18.5萬 | 0.01% |
522
+180
| +53% | +US$6.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
546
Align Technology
ALGN
US$119億
| US$18.5萬 | 0.01% |
1,274
-1,163
| -48% | -US$19.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
547
Franklin Templeton
BEN
US$185億
| US$18.4萬 | 0.01% |
5,722
+87
| +2% | +US$2,923 |
2025 Q4
3個季度
|
|
548
Factset
FDS
US$117億
| US$18.1萬 | 0.01% |
669
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
549
Boston Properties
BXP
US$102億
| US$17.9萬 | 0.01% |
2,936
+209
| +8% | +US$1.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
550
Domino's
DPZ
US$112億
| US$17.8萬 | 0.01% |
593
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。