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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 72.260 $ | ﹤0,01 % |
2.758
+29
| +1 % | +782 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
577
Skydance Corporation
SKYD
39,3 Mrd. $
| 62.032 $ | ﹤0,01 % |
6.005
+3.597
| +149 % | +35.152 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
578
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 61.886 $ | ﹤0,01 % |
737
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
579
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 59.815 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
SCTX
580
Scribe Therapeutics Inc
SCTX
340 Mio. $
| 56.062 $ | ﹤0,01 % |
+3.046
| Neu | +80.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,97 Mrd. $
| 50.301 $ | ﹤0,01 % |
+2.212
| Neu | +51.630 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Gemini Space Station
GEMI
411 Mio. $
| 49.923 $ | ﹤0,01 % |
+9.675
| Neu | +43.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Bakkt Inc
BKKT
236 Mio. $
| 49.250 $ | ﹤0,01 % |
+6.306
| Neu | +50.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
SECZ
584
Securitize Corp
SECZ
1,3 Mrd. $
| 49.008 $ | ﹤0,01 % |
+3.359
| Neu | +28.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
585
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
| 47.217 $ | ﹤0,01 % |
332
-316
| -49 % | -49.848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
586
Virtu Financial
VIRT
4,97 Mrd. $
| 33.703 $ | ﹤0,01 % |
+611
| Neu | +36.624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
587
BGC Group
BGC
5,54 Mrd. $
| 27.672 $ | ﹤0,01 % |
+2.400
| Neu | +27.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
588
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 27.288 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
589
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 26.820 $ | ﹤0,01 % |
+348
| Neu | +26.791 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
StoneX
SNEX
6,91 Mrd. $
| 20.297 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +22.298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
591
eToro Group
ETOR
1,93 Mrd. $
| 17.450 $ | ﹤0,01 % |
+679
| Neu | +22.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
592
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 1.140 $ | ﹤0,01 % |
20
-1.258
| -98 % | -86.406 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
593
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
10
-2.791
| -100 % | -112.236 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
594
Trade Desk
TTD
6,22 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
15
-8.345
| -100 % | -130.940 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
595
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -42.300 $ | – |
|
596
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,65 Mrd. $
| – | – |
-105.917
| Geschlossen | -5,4 Mio. $ | – |
|
597
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2.065
| Geschlossen | -389.645 $ | – |
|
|
598
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-81.179
| Geschlossen | -15,8 Mio. $ | – |
|
599
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
| – | – |
-8.546
| Geschlossen | -115.029 $ | – |
|
600
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| – | – |
-1.263
| Geschlossen | -53.185 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .