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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 291.008 $ | 0,01 % |
3.819
+58
| +2 % | +4.948 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
502
Masco
MAS
14,8 Mrd. $
| 289.618 $ | 0,01 % |
4.297
+451
| +12 % | +33.319 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
503
Tyler Technologies
TYL
15,5 Mrd. $
| 278.138 $ | 0,01 % |
873
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
504
News Corp Class A
NWSA
16,1 Mrd. $
| 277.447 $ | 0,01 % |
9.684
-16.340
| -63 % | -471.618 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
505
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 277.157 $ | 0,01 % |
5.485
+87
| +2 % | +4.877 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
506
Skyworks Solutions
SWKS
20,1 Mrd. $
| 275.075 $ | 0,01 % |
3.218
+641
| +25 % | +45.150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
507
Trimble
TRMB
14,7 Mrd. $
| 273.328 $ | 0,01 % |
4.786
+165
| +4 % | +9.371 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
508
Viking Therapeutics
VKTX
3,17 Mrd. $
| 272.862 $ | 0,01 % |
8.370
-56
| -0,7 % | -1.940 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
509
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 269.845 $ | 0,01 % |
2.551
+302
| +13 % | +37.473 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
510
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 263.173 $ | 0,01 % |
1.542
+378
| +32 % | +64.446 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
511
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 262.632 $ | 0,01 % |
4.149
+1.813
| +78 % | +127.134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
512
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 259.008 $ | 0,01 % |
10.792
+201
| +2 % | +4.939 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
513
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 258.510 $ | 0,01 % |
2.174
+29
| +1 % | +3.489 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
514
Las Vegas Sands
LVS
23,4 Mrd. $
| 257.524 $ | 0,01 % |
6.811
+116
| +2 % | +5.174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
515
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 254.342 $ | 0,01 % |
1.229
+351
| +40 % | +72.942 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
516
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
| 254.199 $ | 0,01 % |
+2.324
| Neu | +318.031 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 249.663 $ | 0,01 % |
2.614
+29
| +1 % | +2.755 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
518
CoStar Group
CSGP
13 Mrd. $
| 248.217 $ | 0,01 % |
9.059
+145
| +2 % | +4.354 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
519
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 244.064 $ | 0,01 % |
5.260
+87
| +2 % | +4.527 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
520
Cooper Companies
COO
11,4 Mrd. $
| 243.475 $ | 0,01 % |
4.307
+58
| +1 % | +3.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
521
Charter Communications
CHTR
12 Mrd. $
| 242.649 $ | 0,01 % |
2.188
+299
| +16 % | +41.623 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
522
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 242.110 $ | 0,01 % |
10.995
+203
| +2 % | +5.632 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
523
Fox Class A
FOXA
27,2 Mrd. $
| 235.877 $ | 0,01 % |
3.765
+58
| +2 % | +3.609 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
524
Insmed
INSM
20,7 Mrd. $
| 231.134 $ | 0,01 % |
2.025
-1.380
| -41 % | -162.559 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
525
Kymera Therapeutics
KYMR
9,8 Mrd. $
| 227.828 $ | 0,01 % |
+2.038
| Neu | +233.477 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .