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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 333.738 $ | 0,01 % |
6.089
+114
| +2 % | +6.756 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
477
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 332.828 $ | 0,01 % |
547
+150
| +38 % | +115.711 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
478
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 331.650 $ | 0,01 % |
2.733
+29
| +1 % | +3.539 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
479
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 330.395 $ | 0,01 % |
2.161
+215
| +11 % | +26.447 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
480
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 326.501 $ | 0,01 % |
1.212
+624
| +106 % | +177.662 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
481
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 324.470 $ | 0,01 % |
5.791
+87
| +2 % | +5.391 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
482
Leidos
LDOS
16,9 Mrd. $
| 322.971 $ | 0,01 % |
2.651
+29
| +1 % | +3.625 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
483
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 322.467 $ | 0,01 % |
14.519
+1.615
| +13 % | +39.248 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
484
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 321.437 $ | 0,01 % |
12.208
+230
| +2 % | +6.703 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
485
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 319.193 $ | 0,01 % |
7.684
+1.079
| +16 % | +42.833 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
486
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 318.264 $ | 0,01 % |
2.815
+29
| +1 % | +3.739 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
487
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 314.545 $ | 0,01 % |
1.372
+561
| +69 % | +134.794 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
488
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 307.280 $ | 0,01 % |
13.724
+259
| +2 % | +5.984 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
489
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 305.162 $ | 0,01 % |
15.281
+1.368
| +10 % | +29.031 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
490
Generate Biomedicines
GENB
1,64 Mrd. $
| 305.101 $ | 0,01 % |
+20.313
| Neu | +312.520 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
491
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 298.550 $ | 0,01 % |
1.012
+315
| +45 % | +83.017 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
492
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 297.751 $ | 0,01 % |
3.361
+292
| +10 % | +27.415 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
493
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 296.504 $ | 0,01 % |
2.788
+1.124
| +68 % | +128.433 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
494
Scholar Rock
SRRK
5,11 Mrd. $
| 296.492 $ | 0,01 % |
6.136
-3.385
| -36 % | -178.177 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
495
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 296.116 $ | 0,01 % |
2.515
+29
| +1 % | +3.775 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
496
Heartflow Inc
HTFL
4,82 Mrd. $
| 294.669 $ | 0,01 % |
+5.923
| Neu | +224.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 293.580 $ | 0,01 % |
15.411
+1.419
| +10 % | +33.118 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
498
Gartner
IT
14,8 Mrd. $
| 292.868 $ | 0,01 % |
1.570
+29
| +2 % | +4.946 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
499
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 292.813 $ | 0,01 % |
1.979
+752
| +61 % | +122.545 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
500
MBX Biosciences
MBX
2,43 Mrd. $
| 291.752 $ | 0,01 % |
4.977
-33
| -0,7 % | -2.066 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .