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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fortive
FTV
US$182억
| US$33.4만 | 0.01% |
6,089
+114
| +2% | +US$6.76천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
477
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$33.3만 | 0.01% |
547
+150
| +38% | +US$11.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
478
Incyte
INCY
US$235억
| US$33.2만 | 0.01% |
2,733
+29
| +1% | +US$3.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
479
Revvity
RVTY
US$177억
| US$33만 | 0.01% |
2,161
+215
| +11% | +US$2.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
480
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$32.7만 | 0.01% |
1,212
+624
| +106% | +US$17.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
481
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$32.4만 | 0.01% |
5,791
+87
| +2% | +US$5.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
482
Leidos
LDOS
US$171억
| US$32.3만 | 0.01% |
2,651
+29
| +1% | +US$3.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
483
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$32.2만 | 0.01% |
14,519
+1,615
| +13% | +US$3.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
484
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$32.1만 | 0.01% |
12,208
+230
| +2% | +US$6.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
485
APA Corp
APA
US$182억
| US$31.9만 | 0.01% |
7,684
+1,079
| +16% | +US$4.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
486
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$31.8만 | 0.01% |
2,815
+29
| +1% | +US$3.74천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
487
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$31.5만 | 0.01% |
1,372
+561
| +69% | +US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$30.7만 | 0.01% |
13,724
+259
| +2% | +US$5.98천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
489
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$30.5만 | 0.01% |
15,281
+1,368
| +10% | +US$2.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
490
Generate Biomedicines
GENB
US$15.9억
| US$30.5만 | 0.01% |
+20,313
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
491
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$29.9만 | 0.01% |
1,012
+315
| +45% | +US$8.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
492
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$29.8만 | 0.01% |
3,361
+292
| +10% | +US$2.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
493
Akamai
AKAM
US$134억
| US$29.7만 | 0.01% |
2,788
+1,124
| +68% | +US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
494
Scholar Rock
SRRK
US$50.5억
| US$29.6만 | 0.01% |
6,136
-3,385
| -36% | -US$17.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
495
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$29.6만 | 0.01% |
2,515
+29
| +1% | +US$3.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
496
Heartflow Inc
HTFL
US$49.3억
| US$29.5만 | 0.01% |
+5,923
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$29.4만 | 0.01% |
15,411
+1,419
| +10% | +US$3.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
498
Gartner
IT
US$145억
| US$29.3만 | 0.01% |
1,570
+29
| +2% | +US$4.95천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
499
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$29.3만 | 0.01% |
1,979
+752
| +61% | +US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
500
MBX Biosciences
MBX
US$23.4억
| US$29.2만 | 0.01% |
4,977
-33
| -0.7% | -US$2.07천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.