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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$46.9만 | 0.02% |
3,854
+175
| +5% | +US$2.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
427
Veralto
VLTO
US$254억
| US$46.9만 | 0.02% |
4,971
+87
| +2% | +US$8.31천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
428
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$46.7만 | 0.02% |
2,147
+29
| +1% | +US$6.98천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
429
CF Industries
CF
US$183억
| US$46.4만 | 0.02% |
4,028
-1,023
| -20% | -US$12.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
430
Broadridge
BR
US$207억
| US$46.3만 | 0.02% |
2,876
+356
| +14% | +US$5.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
431
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$46.2만 | 0.02% |
30,271
+761
| +3% | +US$1.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
432
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$46.1만 | 0.02% |
3,552
+58
| +2% | +US$7.89천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
433
Edison International
EIX
US$221억
| US$45.9만 | 0.02% |
8,535
+769
| +10% | +US$5.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
434
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$45.3만 | 0.02% |
4,739
-55,006
| -92% | -US$663만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$45.1만 | 0.02% |
4,336
+58
| +1% | +US$6.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
436
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$44.6만 | 0.02% |
1,670
+29
| +2% | +US$8.46천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
437
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$44.4만 | 0.02% |
10,661
+480
| +5% | +US$2.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
438
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$44.4만 | 0.02% |
2,622
+128
| +5% | +US$2.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
439
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$44.3만 | 0.02% |
16,102
+1,577
| +11% | +US$4.69만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
440
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$44.3만 | 0.02% |
5,271
+87
| +2% | +US$8.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
441
Reddit
RDDT
US$278억
| US$44만 | 0.02% |
+3,090
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
442
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$43.8만 | 0.02% |
4,645
+85
| +2% | +US$8.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
443
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$43만 | 0.02% |
18,915
+348
| +2% | +US$8.76천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
444
Viatris
VTRS
US$207억
| US$42만 | 0.02% |
23,687
+435
| +2% | +US$7.35천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
445
Xylem
XYL
US$254억
| US$41.6만 | 0.02% |
4,111
+448
| +12% | +US$5.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
446
Absci
ABSI
US$15.8억
| US$41.4만 | 0.02% |
+38,414
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
447
Global Payments
GPN
US$219억
| US$41.4만 | 0.02% |
5,064
+87
| +2% | +US$7.45천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
448
Insulet
PODD
US$103억
| US$41.3만 | 0.02% |
3,163
-984
| -24% | -US$14.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
449
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$41.2만 | 0.02% |
6,398
+597
| +10% | +US$4.25만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
450
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$41.1만 | 0.02% |
3,602
+1,426
| +66% | +US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.