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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Arrowhead Research
ARWR
US$82.4억
| US$63만 | 0.02% |
9,631
+4,368
| +83% | +US$35.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
377
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$62.9만 | 0.02% |
2,549
+619
| +32% | +US$15.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
378
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$62.4만 | 0.02% |
9,365
+174
| +2% | +US$1.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
379
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$61.8만 | 0.02% |
4,702
+556
| +13% | +US$7.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
380
Dollar General
DG
US$307억
| US$61.6만 | 0.02% |
5,154
+87
| +2% | +US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
381
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$61.6만 | 0.02% |
10,729
+201
| +2% | +US$1.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
382
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$61.5만 | 0.02% |
2,963
+302
| +11% | +US$6.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
383
PG&E
PCG
US$390억
| US$60.5만 | 0.02% |
49,351
+4,992
| +11% | +US$8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
384
Emcor
EME
US$291억
| US$59.7만 | 0.02% |
791
+189
| +31% | +US$14.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
385
Labcorp
LH
US$268억
| US$59.7만 | 0.02% |
1,936
+29
| +2% | +US$8.99천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
386
Halliburton
HAL
US$277억
| US$59.2만 | 0.02% |
18,620
+1,003
| +6% | +US$3.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
387
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$59만 | 0.02% |
2,239
+107
| +5% | +US$3.11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
388
Steel Dynamics
STLD
US$344억
| US$58.2만 | 0.02% |
2,628
+425
| +19% | +US$10.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
389
Ares Management
ARES
US$281억
| US$58만 | 0.02% |
4,989
+336
| +7% | +US$4.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
390
WEC Energy
WEC
US$365억
| US$57.9만 | 0.02% |
5,744
+87
| +2% | +US$9.47천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
391
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$57.6만 | 0.02% |
7,829
+145
| +2% | +US$1.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
392
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$57.3만 | 0.02% |
4,234
+58
| +1% | +US$8.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
393
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$57만 | 0.02% |
24,820
+4,146
| +20% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
394
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$57만 | 0.02% |
7,182
+116
| +2% | +US$9.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
395
American Water Works
AWK
US$285억
| US$56.4만 | 0.02% |
4,359
+58
| +1% | +US$7.84천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
396
Stoke Therapeutics
STOK
US$16.6억
| US$56.4만 | 0.02% |
21,696
+11,779
| +119% | +US$35.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
397
Paychex
PAYX
US$423억
| US$56.4만 | 0.02% |
5,724
+321
| +6% | +US$3.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
398
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$55만 | 0.02% |
2,454
+29
| +1% | +US$7.76천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
399
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$54.8만 | 0.02% |
8,539
+871
| +11% | +US$6.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
400
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$54.8만 | 0.02% |
3,436
+58
| +2% | +US$1.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.