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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Copart
CPRT
US$269억
| US$54.7만 | 0.02% |
20,067
+375
| +2% | +US$1.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
402
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$54.7만 | 0.02% |
3,232
+58
| +2% | +US$1.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
403
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$54.6만 | 0.02% |
8,570
+145
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
404
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12억
| US$54.5만 | 0.02% |
28,998
-43,214
| -60% | -US$87.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
405
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$54.4만 | 0.02% |
12,042
+233
| +2% | +US$1.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
406
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$54.4만 | 0.02% |
14,776
+261
| +2% | +US$1.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
407
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$54.1만 | 0.02% |
16,434
-377,184
| -96% | -US$1316만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
408
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$53.2만 | 0.02% |
4,580
+85
| +2% | +US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
409
PTC
PTC
US$211억
| US$53.1만 | 0.02% |
3,786
-92
| -2% | -US$1.26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
410
Hershey
HSY
US$341억
| US$52.5만 | 0.02% |
3,333
+58
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
411
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$52.3만 | 0.02% |
2,704
+29
| +1% | +US$6.06천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
412
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$52.2만 | 0.02% |
955
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
413
Ameren
AEE
US$299억
| US$52.1만 | 0.02% |
5,243
+87
| +2% | +US$9.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
414
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$51.7만 | 0.02% |
1,833
+29
| +2% | +US$8.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
415
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$51.7만 | 0.02% |
4,953
+360
| +8% | +US$4.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
416
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$51.5만 | 0.02% |
5,547
+447
| +9% | +US$4.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
417
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$50.9만 | 0.02% |
12,394
+1,731
| +16% | +US$5.88만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
418
Corpay
CPAY
US$268억
| US$50.6만 | 0.02% |
1,302
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
419
Synchrony
SYF
US$240억
| US$50.5만 | 0.02% |
7,111
+116
| +2% | +US$8.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
420
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$50.2만 | 0.02% |
847
-326
| -28% | -US$35.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
421
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$50.1만 | 0.02% |
11,558
+203
| +2% | +US$9.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
422
Dover
DOV
US$268억
| US$48.3만 | 0.02% |
2,583
+29
| +1% | +US$5.85천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
423
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$47.4만 | 0.02% |
2,078
+263
| +14% | +US$6.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
424
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$47.3만 | 0.02% |
779
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$47만 | 0.02% |
5,636
+558
| +11% | +US$4.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.