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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 547.428 $ | 0,02 % |
20.067
+375
| +2 % | +11.244 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
402
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 547.372 $ | 0,02 % |
3.232
+58
| +2 % | +10.603 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
403
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 546.423 $ | 0,02 % |
8.570
+145
| +2 % | +10.206 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
404
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,21 Mrd. $
| 545.162 $ | 0,02 % |
28.998
-43.214
| -60 % | -873.113 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
405
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 544.058 $ | 0,02 % |
12.042
+233
| +2 % | +11.924 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
406
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 543.757 $ | 0,02 % |
14.776
+261
| +2 % | +10.634 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
407
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 540.514 $ | 0,02 % |
16.434
-377.184
| -96 % | -13,2 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
408
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 531.555 $ | 0,02 % |
4.580
+85
| +2 % | +10.684 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
409
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 531.176 $ | 0,02 % |
3.786
-92
| -2 % | -12.626 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
410
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 525.314 $ | 0,02 % |
3.333
+58
| +2 % | +10.218 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
411
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 522.548 $ | 0,02 % |
2.704
+29
| +1 % | +6.062 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
412
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 521.592 $ | 0,02 % |
955
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
413
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 521.049 $ | 0,02 % |
5.243
+87
| +2 % | +9.384 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
414
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 516.924 $ | 0,02 % |
1.833
+29
| +2 % | +8.231 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
415
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 516.746 $ | 0,02 % |
4.953
+360
| +8 % | +40.656 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
416
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 514.595 $ | 0,02 % |
5.547
+447
| +9 % | +40.687 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
417
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
| 509.022 $ | 0,02 % |
12.394
+1.731
| +16 % | +58.837 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
418
Corpay
CPAY
27,2 Mrd. $
| 505.957 $ | 0,02 % |
1.302
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
419
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 504.668 $ | 0,02 % |
7.111
+116
| +2 % | +8.825 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
420
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 501.822 $ | 0,02 % |
847
-326
| -28 % | -356.923 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
421
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 500.808 $ | 0,02 % |
11.558
+203
| +2 % | +9.534 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
422
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 483.150 $ | 0,02 % |
2.583
+29
| +1 % | +5.848 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
423
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 473.659 $ | 0,02 % |
2.078
+263
| +14 % | +60.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
424
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 472.705 $ | 0,02 % |
779
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 470.493 $ | 0,02 % |
5.636
+558
| +11 % | +46.046 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .