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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
DTE Energy
DTE
27,2 Mrd. $
| 469.417 $ | 0,02 % |
3.854
+175
| +5 % | +24.304 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
427
Veralto
VLTO
25 Mrd. $
| 468.865 $ | 0,02 % |
4.971
+87
| +2 % | +8.310 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
428
M&T Bank
MTB
32,1 Mrd. $
| 467.187 $ | 0,02 % |
2.147
+29
| +1 % | +6.979 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
CF Industries
CF
17,7 Mrd. $
| 464.026 $ | 0,02 % |
4.028
-1.023
| -20 % | -126.034 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
430
Broadridge
BR
20,6 Mrd. $
| 463.324 $ | 0,02 % |
2.876
+356
| +14 % | +58.161 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
431
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 461.935 $ | 0,02 % |
30.271
+761
| +3 % | +13.013 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
432
DuPont de Nemours
DD
17,9 Mrd. $
| 461.326 $ | 0,02 % |
3.552
+58
| +2 % | +7.887 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
433
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 458.586 $ | 0,02 % |
8.535
+769
| +10 % | +52.091 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
434
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 453.285 $ | 0,02 % |
4.739
-55.006
| -92 % | -6,63 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
435
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 451.161 $ | 0,02 % |
4.336
+58
| +1 % | +6.499 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
436
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 446.007 $ | 0,02 % |
1.670
+29
| +2 % | +8.462 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
437
Southwest Airlines
LUV
20,1 Mrd. $
| 443.924 $ | 0,02 % |
10.661
+480
| +5 % | +21.043 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
438
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 443.905 $ | 0,02 % |
2.622
+128
| +5 % | +22.849 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
439
Dow Inc
DOW
21,8 Mrd. $
| 443.449 $ | 0,02 % |
16.102
+1.577
| +11 % | +46.947 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
440
Expand Energy Corp
EXE
21,4 Mrd. $
| 443.238 $ | 0,02 % |
5.271
+87
| +2 % | +8.026 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
441
Reddit
RDDT
29 Mrd. $
| 440.140 $ | 0,02 % |
+3.090
| Neu | +510.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
442
Church & Dwight Co
CHD
25,3 Mrd. $
| 437.652 $ | 0,02 % |
4.645
+85
| +2 % | +8.351 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
443
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 429.749 $ | 0,02 % |
18.915
+348
| +2 % | +8.758 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
444
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 419.734 $ | 0,02 % |
23.687
+435
| +2 % | +7.347 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
445
Xylem
XYL
24,9 Mrd. $
| 416.321 $ | 0,02 % |
4.111
+448
| +12 % | +51.271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
446
Absci
ABSI
1,66 Mrd. $
| 413.719 $ | 0,02 % |
+38.414
| Neu | +351.884 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
Global Payments
GPN
22,3 Mrd. $
| 413.577 $ | 0,02 % |
5.064
+87
| +2 % | +7.454 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
448
Insulet
PODD
10 Mrd. $
| 412.677 $ | 0,02 % |
3.163
-984
| -24 % | -147.281 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
449
Otis Worldwide
OTIS
28,1 Mrd. $
| 411.519 $ | 0,02 % |
6.398
+597
| +10 % | +42.472 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
450
Dollar Tree
DLTR
23,6 Mrd. $
| 410.700 $ | 0,02 % |
3.602
+1.426
| +66 % | +177.346 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .