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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Arrowhead Research
ARWR
8,31 Mrd. $
| 630.349 $ | 0,02 % |
9.631
+4.368
| +83 % | +353.604 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
377
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,1 Mrd. $
| 628.940 $ | 0,02 % |
2.549
+619
| +32 % | +157.521 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
378
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 624.177 $ | 0,02 % |
9.365
+174
| +2 % | +13.060 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
379
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 618.360 $ | 0,02 % |
4.702
+556
| +13 % | +79.804 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
380
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
| 616.315 $ | 0,02 % |
5.154
+87
| +2 % | +10.728 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
381
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 616.274 $ | 0,02 % |
10.729
+201
| +2 % | +11.041 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
382
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 614.823 $ | 0,02 % |
2.963
+302
| +11 % | +69.866 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
383
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 604.550 $ | 0,02 % |
49.351
+4.992
| +11 % | +80.020 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
384
Emcor
EME
30,8 Mrd. $
| 596.802 $ | 0,02 % |
791
+189
| +31 % | +145.711 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
385
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 596.501 $ | 0,02 % |
1.936
+29
| +2 % | +8.994 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
386
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 592.116 $ | 0,02 % |
18.620
+1.003
| +6 % | +34.189 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
387
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 589.663 $ | 0,02 % |
2.239
+107
| +5 % | +31.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
388
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
| 582.391 $ | 0,02 % |
2.628
+425
| +19 % | +102.136 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
389
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
| 579.572 $ | 0,02 % |
4.989
+336
| +7 % | +43.898 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
390
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 578.880 $ | 0,02 % |
5.744
+87
| +2 % | +9.472 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
391
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 576.449 $ | 0,02 % |
7.829
+145
| +2 % | +11.846 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
392
Jacobs Solutions
J
16,7 Mrd. $
| 572.733 $ | 0,02 % |
4.234
+58
| +1 % | +8.109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
393
VICI Properties
VICI
25,5 Mrd. $
| 570.115 $ | 0,02 % |
24.820
+4.146
| +20 % | +106.776 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 570.107 $ | 0,02 % |
7.182
+116
| +2 % | +9.506 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
395
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 564.360 $ | 0,02 % |
4.359
+58
| +1 % | +7.845 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
396
Stoke Therapeutics
STOK
1,66 Mrd. $
| 564.096 $ | 0,02 % |
21.696
+11.779
| +119 % | +355.772 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
397
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 563.814 $ | 0,02 % |
5.724
+321
| +6 % | +37.134 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
398
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 549.819 $ | 0,02 % |
2.454
+29
| +1 % | +7.765 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
399
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 547.862 $ | 0,02 % |
8.539
+871
| +11 % | +62.001 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
400
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 547.595 $ | 0,02 % |
3.436
+58
| +2 % | +10.099 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .