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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Occidental Petroleum
OXY
64,2 Mrd. $
| 842.302 $ | 0,03 % |
15.226
-130
| -0,8 % | -7.430 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
327
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 841.504 $ | 0,03 % |
+3.780
| Neu | +875.153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 837.929 $ | 0,03 % |
10.270
+174
| +2 % | +14.619 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
329
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 837.294 $ | 0,03 % |
13.835
+259
| +2 % | +17.401 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
330
West Pharmaceutical
WST
27,5 Mrd. $
| 823.087 $ | 0,03 % |
2.220
-1.343
| -38 % | -474.111 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
331
Diamondback Energy
FANG
57,7 Mrd. $
| 818.322 $ | 0,03 % |
4.452
-543
| -11 % | -106.254 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
332
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 817.662 $ | 0,03 % |
7.199
+116
| +2 % | +13.834 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
333
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 815.918 $ | 0,03 % |
20.196
+375
| +2 % | +16.763 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
334
Nasdaq
NDAQ
57,8 Mrd. $
| 815.853 $ | 0,03 % |
8.867
+717
| +9 % | +66.998 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
335
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 813.362 $ | 0,03 % |
1.652
+29
| +2 % | +15.586 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
336
Consolidated Edison
ED
42,7 Mrd. $
| 802.246 $ | 0,03 % |
7.849
+145
| +2 % | +15.710 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
337
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 802.225 $ | 0,03 % |
5.884
+87
| +2 % | +13.014 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
338
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 801.741 $ | 0,03 % |
10.284
+174
| +2 % | +14.295 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
339
State Street
STT
46,3 Mrd. $
| 798.749 $ | 0,03 % |
4.575
+418
| +10 % | +77.363 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
340
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 794.172 $ | 0,03 % |
9.341
+172
| +2 % | +15.769 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
341
United Airlines
UAL
31,9 Mrd. $
| 789.631 $ | 0,03 % |
7.117
+536
| +8 % | +63.177 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
342
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
| 775.088 $ | 0,03 % |
4.905
+87
| +2 % | +14.922 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
343
D.R. Horton
DHI
41,2 Mrd. $
| 768.110 $ | 0,03 % |
5.621
+1.338
| +31 % | +195.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
344
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 760.666 $ | 0,03 % |
2.177
+29
| +1 % | +11.114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
345
Republic Services
RSG
73,4 Mrd. $
| 759.100 $ | 0,03 % |
3.617
+58
| +2 % | +12.622 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
346
CBRE Group
CBRE
35,9 Mrd. $
| 757.716 $ | 0,03 % |
5.898
+1.023
| +21 % | +146.595 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
347
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
| 750.396 $ | 0,03 % |
1.489
-10
| -0,7 % | -5.285 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
348
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
| 741.778 $ | 0,03 % |
6.448
+77
| +1 % | +10.291 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
349
Olema Pharmaceuticals
OLMA
550 Mio. $
| 736.491 $ | 0,03 % |
85.242
+5.483
| +7 % | +59.743 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
350
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 725.394 $ | 0,03 % |
5.769
+87
| +2 % | +11.322 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .