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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
18.232
+8.971
| +97 % | +585.766 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
277
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
5.635
+87
| +2 % | +17.300 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
278
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
4.954
+87
| +2 % | +22.062 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
279
ArriVent BioPharma
AVBP
947 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
36.186
-20.848
| -37 % | -638.685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
1.007
+159
| +19 % | +191.135 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
281
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
9.332
-367
| -4 % | -46.574 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
282
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
12.777
+232
| +2 % | +19.680 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
283
Comfort Systems
FIX
45 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
637
+138
| +28 % | +231.673 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
284
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
22.704
+3.151
| +16 % | +144.626 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
285
Cullinan Oncology
CGEM
960 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
67.125
+4.299
| +7 % | +82.308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
HONA
286
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
6.639
-8.253
| -55 % | -1,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 984.529 $ | 0,04 % |
3.662
+292
| +9 % | +70.564 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
288
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 983.872 $ | 0,04 % |
5.278
+1.013
| +24 % | +172.064 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
289
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 982.311 $ | 0,04 % |
18.700
+348
| +2 % | +19.162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
290
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 981.226 $ | 0,04 % |
17.886
+319
| +2 % | +19.764 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
291
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 980.144 $ | 0,04 % |
3.626
+268
| +8 % | +75.021 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
292
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 979.879 $ | 0,04 % |
12.569
+331
| +3 % | +28.625 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
293
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 965.963 $ | 0,04 % |
3.384
+58
| +2 % | +13.628 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 960.801 $ | 0,04 % |
5.576
+516
| +10 % | +75.971 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
295
Everpure Inc
P
40,4 Mrd. $
| 953.386 $ | 0,04 % |
+7.290
| Neu | +686.496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
296
Janux Therapeutics
JANX
1,04 Mrd. $
| 951.316 $ | 0,04 % |
55.053
+3.531
| +7 % | +59.335 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
297
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 943.423 $ | 0,04 % |
8.440
+145
| +2 % | +17.385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
298
10x Genomics
TXG
9,09 Mrd. $
| 942.636 $ | 0,04 % |
+10.432
| Neu | +610.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
299
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 941.511 $ | 0,04 % |
8.574
+145
| +2 % | +18.153 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 936.085 $ | 0,03 % |
77.619
+16.164
| +26 % | +224.204 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .