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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
American Tower
AMT
88,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
9.376
+174
| +2 % | +29.870 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
227
Comcast
CMCSA
80,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
70.444
+1.332
| +2 % | +32.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
228
Intuit
INTU
92,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
5.525
+87
| +2 % | +27.335 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
229
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,34 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
113.079
+55.102
| +95 % | +686.081 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
Mondelez International
MDLZ
81,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
26.295
+491
| +2 % | +30.207 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
231
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
6.827
+1.732
| +34 % | +402.718 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
232
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
32.367
+997
| +3 % | +49.435 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
233
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
3.374
+58
| +2 % | +26.109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
234
General Dynamics
GD
94,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
4.511
+130
| +3 % | +48.269 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
235
Replimune Group
REPL
1,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
110.633
+35.061
| +46 % | +443.350 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
236
Sherwin-Williams
SHW
82,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
4.509
+658
| +17 % | +222.364 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
237
EOG Resources
EOG
86,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
10.548
+174
| +2 % | +24.823 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
238
Cummins
CMI
71,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
2.809
+545
| +24 % | +328.877 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
239
Target
TGT
69,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
9.230
+172
| +2 % | +25.861 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
240
Inhibrx
INBX
1,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
14.407
+4.237
| +42 % | +422.645 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
241
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
46.321
+868
| +2 % | +24.056 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
242
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
15.285
+918
| +6 % | +96.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
243
Baker Hughes
BKR
55,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
25.941
+491
| +2 % | +29.272 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
244
Tango Therapeutics
TNGX
4,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
56.944
+1.560
| +3 % | +40.604 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
245
O'Reilly Automotive
ORLY
73 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
16.589
+290
| +2 % | +25.522 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
246
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
6.309
-8.678
| -58 % | -1,94 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
247
Travelers Companies
TRV
83,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
3.729
+58
| +2 % | +21.237 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
Nucor
NUE
59,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
5.680
-1.411
| -20 % | -352.720 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
1.065
-520
| -33 % | -686.142 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
250
Waste Management
WM
95,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,05 % |
6.487
+116
| +2 % | +25.984 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .